Сравнение 7RIP.DE с EXH3.DE
7RIP.DE (HANetf The Travel UCITS ETF) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - 7RIP.DE tracks the Solactive Travel while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 3 years, 7RIP.DE returned 13.87%/yr vs -5.22%/yr for EXH3.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. 7RIP.DE charges 0.69%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.
Доходность
Сравнение доходности 7RIP.DE и EXH3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у EXH3.DE с доходностью 0.79%.
7RIP.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и EXH3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7RIP.DE HANetf The Travel UCITS ETF | -2.92% | 5.32% | 33.59% | 26.46% | -14.00% | -9.48% |
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 8.37% |
Correlation
The correlation between 7RIP.DE and EXH3.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
7RIP.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск
7RIP.DE
EXH3.DE
Сравнение 7RIP.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 7RIP.DE | EXH3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.68 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -1.07 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 7RIP.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.59 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок 7RIP.DE и EXH3.DE
Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и EXH3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 7RIP.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -39.85% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.35% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.05% | -21.11% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -24.50% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -8.56% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 8.42% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 7RIP.DE и EXH3.DE
HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 7RIP.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.17% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 11.62% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 15.26% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 14.07% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 14.41% | +10.58% |
Сравнение комиссий 7RIP.DE и EXH3.DE
7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EXH3.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 7RIP.DE и EXH3.DE
7RIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7RIP.DE HANetf The Travel UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
7RIP.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXH3.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXH3.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for 7RIP.DE.
7RIP.DE tracks Solactive Travel, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.69% for 7RIP.DE and 0.46% for EXH3.DE.
Подберите оптимальное распределение для 7RIP.DE и EXH3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор