PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDX.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDX.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

3GDX.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%-17.15%-19.21%-52.89%16.47%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		12.49%74.67%66.99%261.41%-85.13%18.39%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
18.04%
1 месяц
-10.93%
С начала года
12.49%
6 месяцев
34.61%
1 год
269.12%
3 года*
82.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с VOO3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий 3GDX.L и SMH3.L

И 3GDX.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

3GDX.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDX.LSMH3.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.75

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.78

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

6.66

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

21.41

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH3.L равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDX.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.13

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и SMH3.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и SMH3.L

Ни 3GDX.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и SMH3.L

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, примерно равная максимальной просадке SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDX.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-89.37%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.66%

-43.09%

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-24.85%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-50.06%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

12.21%

+12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) с волатильностью 30.75%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDX.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.66%

30.75%

+24.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.43%

67.92%

+44.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.29%

97.22%

+35.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.76%

99.97%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

99.97%

+4.79%