Сравнение 2BRE.L с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

2BRE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR	-10.71%	-4.91%	55.13%	18.25%	4.42%	-0.89%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.31%	-2.27%	35.48%	12.00%	9.71%	-0.72%

Разные валюты инструментов

2BRE.L торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BRE.L показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

2BRE.L

1 день: 1.13%

1 месяц: -1.56%

С начала года: -10.71%

6 месяцев: -10.92%

1 год: -33.90%

3 года*: 17.96%

5 лет*: —

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.21%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: -2.25%

1 год: -16.70%

3 года*: 13.26%

5 лет*: 13.54%

10 лет*: 12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с 2BRE.L:

2BRE.L с VOO 2BRE.L с TWCGX 2BRE.L с 2GOO.L 2BRE.L с 3AAP.L 2BRE.L с 3AMZ.L 2BRE.L с 3BAL.L 2BRE.L с 3CON.L

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

2BRE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2BRE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BRE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	2BRE.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.93	-0.85	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.28	-1.07	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	0.86	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.98	-0.79	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.36	-1.12	-0.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BRE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BRE.L на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BRE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	2BRE.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.93	-0.85	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.51	-0.17

Корреляция

Корреляция между 2BRE.L и BRK-B составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и BRK-B

Ни 2BRE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и BRK-B

Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	2BRE.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.62%	-53.86%	+13.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.79%	-14.95%	-20.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.58%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.95%	-11.57%	-23.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.36%	-11.07%	-7.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	24.82%	8.75%	+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и BRK-B

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	2BRE.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.88%	4.28%	+3.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.41%	11.68%	+9.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.26%	19.78%	+16.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.70%	17.44%	+20.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.70%	20.14%	+17.56%

Сравнение 2BRE.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

2BRE.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

2BRE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

2BRE.L

BRK-B

Сравнение 2BRE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

2BRE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)