PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2359.HK с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2359.HK с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. 2359.HK operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, 2359.HK returned -4.01%/yr vs 19.63%/yr for PGR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 2359.HK и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2359.HK торгуется в HKD, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2359.HK показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.46%.

2359.HK

1 день
2.67%
1 месяц
-7.72%
С начала года
30.06%
6 месяцев
22.14%
1 год
64.19%
3 года*
26.47%
5 лет*
-4.01%
10 лет*
—

PGR

1 день
0.41%
1 месяц
3.72%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-7.37%
1 год
-19.57%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
23.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2359.HK и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		30.06%79.26%-26.51%-2.22%-38.51%28.35%208.93%182.07%1.47%
PGR
The Progressive Corporation		-4.46%-2.83%50.61%23.14%27.02%11.44%40.85%24.47%-5.61%

Correlation

The correlation between 2359.HK and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WuXi AppTec Co Ltd H

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

2359.HK vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2359.HK c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2359.HKPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.88

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.14

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.80

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

-1.21

+8.03

2359.HK vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2359.HK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2359.HK и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2359.HK и PGR

Максимальная просадка 2359.HK за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки PGR в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2359.HK и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2359.HKPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-53.65%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-24.63%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.09%

-30.04%

-42.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.67%

-30.04%

-54.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-25.18%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.43%

-8.24%

-28.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

16.34%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 2359.HK и PGR

WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что 2359.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2359.HKPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

7.51%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

16.84%

+13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

22.51%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

24.57%

+36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

24.48%

+36.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2359.HK и PGR

Дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2359.HK и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WuXi AppTec Co Ltd H и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2359.HK значения в HKD, PGR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2359.HK and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2359.HK и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор