PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1NVDA.MI с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 1NVDA.MI с TECL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности 1NVDA.MI и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1NVDA.MI и TECL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
1NVDA.MI
NVIDIA Corporation		-4.55%20.85%199.88%225.20%-47.62%153.28%116.36%8.92%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-19.86%22.15%45.13%194.05%-72.72%128.72%55.49%16.22%
Разные валюты инструментов

1NVDA.MI торгуется в EUR, в то время как TECL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1NVDA.MI показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.84%.

1NVDA.MI

1 день
0.45%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-5.61%
1 год
50.54%
3 года*
82.21%
5 лет*
68.20%
10 лет*
—

TECL

1 день
0.00%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-21.84%
6 месяцев
-25.12%
1 год
47.82%
3 года*
35.23%
5 лет*
17.87%
10 лет*
37.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с 1NVDA.MI:
1NVDA.MI с NVDA1NVDA.MI с VUAA.DE1NVDA.MI с FSELX
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

1NVDA.MI vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1NVDA.MI
Ранг доходности на риск 1NVDA.MI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1NVDA.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1NVDA.MI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1NVDA.MI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1NVDA.MI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1NVDA.MI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1NVDA.MI c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1NVDA.MITECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.59

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.31

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.10

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

2.88

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1NVDA.MI vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1NVDA.MI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TECL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1NVDA.MI и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1NVDA.MITECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.59

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.25

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.67

+0.92

Корреляция

Корреляция между 1NVDA.MI и TECL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1NVDA.MI и TECL

Дивидендная доходность 1NVDA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TECL в 9.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
1NVDA.MI
NVIDIA Corporation		0.01%0.01%0.05%0.32%1.06%1.07%4.53%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.02%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок 1NVDA.MI и TECL

Максимальная просадка 1NVDA.MI за все время составила -59.80%, что меньше максимальной просадки TECL в -75.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1NVDA.MI и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

1NVDA.MITECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.80%

-77.96%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-46.58%

+27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.80%

-77.96%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.31%

-35.65%

+20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-18.49%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

16.90%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 1NVDA.MI и TECL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (1NVDA.MI) составляет 7.43%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что 1NVDA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1NVDA.MITECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

22.54%

-15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

49.07%

-23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.39%

81.00%

-41.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.70%

72.31%

-23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.54%

71.36%

-22.82%