Сравнение 1CS.MI с TSLA
1CS.MI (AXA SA) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, 1CS.MI returned 13.16%/yr vs 39.28%/yr for TSLA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1CS.MI и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1CS.MI торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1CS.MI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции 1CS.MI уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.16% против 39.28% соответственно.
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
TSLA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам 1CS.MI и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.23% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between 1CS.MI and TSLA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between 1CS.MI and TSLA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1CS.MI vs. TSLA — Ранг доходности на риск
1CS.MI
TSLA
Сравнение 1CS.MI c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (1CS.MI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1CS.MI | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.94 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.15 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1CS.MI и TSLA
Максимальная просадка 1CS.MI за все время составила -81.45%, что больше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1CS.MI и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1CS.MI | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.45% | -71.11% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -29.45% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -56.79% | +43.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -71.11% | +46.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -71.11% | +20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -23.19% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -22.76% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 12.89% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1CS.MI и TSLA
Текущая волатильность для AXA SA (1CS.MI) составляет 5.71%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что 1CS.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1CS.MI | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 13.54% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 28.16% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 44.12% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 58.53% | -34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 59.09% | -31.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1CS.MI и TSLA
Дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1CS.MI и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1CS.MI and TSLA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1CS.MI и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор