PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1810.HK с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1810.HK с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1810.HK (Xiaomi Corp) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. 1810.HK operates in Consumer Electronics (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 1810.HK returned -1.43%/yr vs 11.50%/yr for KO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1810.HK и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Xiaomi Corp (1810.HK) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1810.HK торгуется в HKD, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1810.HK показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.79%.

1810.HK

1 день
1.39%
1 месяц
-17.61%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-39.01%
1 год
-49.81%
3 года*
33.79%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

KO

1 день
0.10%
1 месяц
3.01%
С начала года
19.79%
6 месяцев
18.74%
1 год
17.47%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.50%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1810.HK и KO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.33%13.91%121.15%42.60%-42.12%-42.81%206.59%-16.56%-22.17%
KO
The Coca-Cola Company		19.79%15.82%8.31%-4.45%10.80%11.98%2.01%19.96%7.58%

Correlation

The correlation between 1810.HK and KO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

-0.02

The correlation between 1810.HK and KO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xiaomi Corp

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

1810.HK vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1810.HK c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corp (1810.HK) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1810.HKKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.43
1.04

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.36
1.71

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.19

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.06

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

4.23

-5.73

1810.HK vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1810.HK на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1810.HK и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1810.HK и KO

Максимальная просадка 1810.HK за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки KO в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1810.HK и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1810.HKKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-40.95%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-8.51%

-48.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.04%

-15.94%

-41.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.66%

-17.47%

-53.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.44%

-1.18%

-55.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-7.05%

-35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.21%

4.19%

+29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 1810.HK и KO

Xiaomi Corp (1810.HK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что 1810.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1810.HKKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.70%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

12.92%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

16.81%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.12%

16.17%

+27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.76%

18.22%

+27.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1810.HK и KO

1810.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1810.HK
Xiaomi Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1810.HK и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corp и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1810.HK значения в HKD, KO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1810.HK and KO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1810.HK и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор