PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1119.HK с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1119.HK с UEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1119.HK (iDreamSky Technology Holdings Ltd) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. 1119.HK operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, 1119.HK returned -40.34%/yr vs 31.01%/yr for UEC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1119.HK и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в iDreamSky Technology Holdings Ltd (1119.HK) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1119.HK торгуется в HKD, в то время как UEC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1119.HK показывает доходность -40.35%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 9.01%.

1119.HK

1 день
-2.86%
1 месяц
-18.07%
С начала года
-40.35%
6 месяцев
-45.16%
1 год
-52.78%
3 года*
-53.26%
5 лет*
-40.34%
10 лет*
—

UEC

1 день
-10.54%
1 месяц
-19.80%
С начала года
9.01%
6 месяцев
-7.48%
1 год
106.38%
3 года*
60.60%
5 лет*
31.01%
10 лет*
28.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1119.HK и UEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
1119.HK
iDreamSky Technology Holdings Ltd		-40.35%-78.24%13.42%-40.31%-38.08%52.44%-8.48%-28.32%3.65%
UEC
Uranium Energy Corp.		9.01%74.93%3.99%64.93%16.02%91.37%90.61%-26.85%-2.09%

Correlation

The correlation between 1119.HK and UEC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iDreamSky Technology Holdings Ltd

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

1119.HK vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1119.HK
Ранг доходности на риск 1119.HK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1119.HK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1119.HK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1119.HK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1119.HK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1119.HK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1119.HK c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iDreamSky Technology Holdings Ltd (1119.HK) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1119.HKUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.41

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.08

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.63

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

5.21

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1119.HK vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1119.HK на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1119.HK и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1119.HKUECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.41

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.42

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.09

-0.59

Просадки

Сравнение просадок 1119.HK и UEC

Максимальная просадка 1119.HK за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке UEC в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1119.HK и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1119.HKUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-96.06%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.64%

-40.62%

-33.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.86%

-53.57%

-37.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.74%

-63.71%

-32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-36.92%

-59.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.72%

-58.58%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.80%

20.49%

+24.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 1119.HK и UEC

Текущая волатильность для iDreamSky Technology Holdings Ltd (1119.HK) составляет 20.59%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.75%. Это указывает на то, что 1119.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1119.HKUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.59%

27.75%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

57.67%

-21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.43%

76.09%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.18%

74.19%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.73%

73.63%

-8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1119.HK и UEC

Ни 1119.HK, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1119.HK и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iDreamSky Technology Holdings Ltd и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1119.HK значения в HKD, UEC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1119.HK and UEC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1119.HK и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор