Сравнение 0B2.DE с TMUS
0B2.DE (BAWAG Group AG) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. 0B2.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, 0B2.DE returned 67.83%/yr vs 12.27%/yr for TMUS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 0B2.DE и TMUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0B2.DE торгуется в EUR, в то время как TMUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0B2.DE показывает доходность 39.51%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 0.17%.
0B2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 31.15%
- С начала года
- 39.51%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- 67.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.15%
TMUS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам 0B2.DE и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 39.51% | 70.86% | 82.66% | 5.16% | -1.57% | 6.09% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 0.17% | -17.67% | 48.93% | 11.57% | 28.19% | 1.58% |
Correlation
The correlation between 0B2.DE and TMUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0B2.DE vs. TMUS — Ранг доходности на риск
0B2.DE
TMUS
Сравнение 0B2.DE c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (0B2.DE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0B2.DE | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.33 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | -0.54 | +13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0B2.DE и TMUS
Максимальная просадка 0B2.DE за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки TMUS в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0B2.DE и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0B2.DE | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -74.88% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -32.72% | +16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.84% | -42.28% | +22.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -32.63% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -19.52% | +11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 19.80% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0B2.DE и TMUS
Текущая волатильность для BAWAG Group AG (0B2.DE) составляет 4.04%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что 0B2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0B2.DE | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 10.64% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.08% | 22.14% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 27.52% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 24.69% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 26.97% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0B2.DE и TMUS
Дивидендная доходность 0B2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TMUS в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 3.63% | 4.28% | 6.21% | 7.69% | 6.03% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.01% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0B2.DE и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0B2.DE and TMUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0B2.DE и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор