- ISIN
- US89832P6482
- Дата выпуска
- 31 авг. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции ZVNBX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZVNBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) показал доход в 4.04% с начала года и 6.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZVNBX составила 16.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Zevenbergen Growth Fund
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 16.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZVNBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ZVNBX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.17% | -6.55% | -7.08% | 13.04% | 10.67% | -2.11% | 4.04% | ||||||
| 2025 | 5.21% | -9.50% | -10.61% | 7.27% | 16.01% | 5.86% | -1.01% | -0.40% | 2.25% | 6.17% | -7.25% | -1.24% | 9.93% |
| 2024 | 2.73% | 8.76% | 0.22% | -6.71% | 2.75% | 6.37% | -4.00% | 6.69% | 4.67% | -0.52% | 15.20% | -4.40% | 34.10% |
| 2023 | 21.50% | 0.29% | 7.49% | -5.41% | 11.68% | 8.86% | 5.71% | -4.12% | -7.08% | -6.80% | 15.56% | 7.30% | 63.92% |
| 2022 | -19.23% | -0.46% | -0.23% | -23.38% | -14.27% | -9.72% | 17.01% | 1.89% | -9.45% | 0.77% | 0.10% | -12.73% | -54.79% |
| 2021 | 3.00% | -0.61% | -10.20% | 4.51% | -7.29% | 12.36% | -1.92% | 3.79% | -6.18% | 8.35% | -4.97% | -7.72% | -9.19% |
Метрики бенчмарка
Zevenbergen Growth Fund has an annualized alpha of -0.57%, beta of 1.37, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2015.
- This fund captured 129.98% of S&P 500 Index gains and 125.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -0.57%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 129.98%
- Участие в снижении
- 125.48%
Комиссия
Комиссия ZVNBX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVNBX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZVNBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.98 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 13.78 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zevenbergen Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.22% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zevenbergen Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zevenbergen Growth Fund показал максимальную просадку в 66.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zevenbergen Growth Fund составляет 12.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -66.30%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -35.51%март 2020 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.75%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 10d | 7mo 3dокт. 2018 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.29%февр. 2016 г. | 3mo 2d | 11mo 9d | 1y 2moнояб. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -19.40%окт. 2019 г. | 2mo 18d | 3mo 8d | 5mo 26dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| ZVNBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -56.78% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -9.10% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.14% | -18.90% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | -25.43% | -37.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -33.92% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -0.33% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -10.72% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 1.97% | +8.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZVNBX
Добавьте Zevenbergen Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVNBX