- ISIN
- US89832P6482
- Эмитент
- Zevenbergen
- Дата выпуска
- 31 авг. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVNBX
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Zevenbergen Growth Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZVNBX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.17% | -6.55% | -7.08% | 13.04% | 10.67% | -5.98% | -0.07% | ||||||
| 2025 | 5.21% | -9.50% | -10.61% | 7.27% | 16.01% | 5.86% | -1.01% | -0.40% | 2.25% | 6.17% | -7.25% | -1.24% | 9.93% |
| 2024 | 2.73% | 8.76% | 0.22% | -6.71% | 2.75% | 6.37% | -4.00% | 6.69% | 4.67% | -0.52% | 15.20% | -4.40% | 34.10% |
| 2023 | 21.50% | 0.29% | 7.49% | -5.41% | 11.68% | 8.86% | 5.71% | -4.12% | -7.08% | -6.80% | 15.56% | 7.30% | 63.92% |
| 2022 | -19.23% | -0.46% | -0.23% | -23.38% | -14.27% | -9.72% | 17.01% | 1.89% | -9.45% | 0.77% | 0.10% | -12.73% | -54.79% |
| 2021 | 3.00% | -0.61% | -10.20% | 4.51% | -7.29% | 12.36% | -1.92% | 3.79% | -6.18% | 8.35% | -4.97% | -7.72% | -9.19% |
Метрики бенчмарка
Zevenbergen Growth Fund has an annualized alpha of -1.05%, beta of 1.37, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2015.
- This fund captured 127.78% of S&P 500 Index gains and 125.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -1.05%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 127.78%
- Участие в снижении
- 125.66%
Комиссия
Комиссия ZVNBX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVNBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zevenbergen Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zevenbergen Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zevenbergen Growth Fund показал максимальную просадку в 66.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.30%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-35.51%март 2020 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.75%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 10d | 7mo 3dокт. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-25.29%февр. 2016 г. | 3mo 2d | 11mo 9d | 1y 2moнояб. 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-19.40%окт. 2019 г. | 2mo 18d | 3mo 8d | 5mo 26dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ZVNBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZVNBX
Добавьте Zevenbergen Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVNBX