Хотите диверсифицировать портфель помимо YOLO? У ETF ниже самая низкая корреляция с YOLO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от YOLO.
Лучшие диверсификаторы для YOLO
1154 ETF имеют низкую корреляцию с YOLO (менее 0.3), из них 37 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.33, почти не изменилась с -0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.33 | -0.25 | -0.25 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | YOLO vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.31 | -0.32 | -0.32 | 63 | Derivative Income | YOLO vs WNTR | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.14 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | YOLO vs WEEK | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.13 | -0.03 | -0.03 | 99 | Ultrashort Bond | YOLO vs CSHP | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.03 | 0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | YOLO vs SHV |
Смотреть все 1561 диверсификаторов для YOLO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит YOLO
Добавьте YOLO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с YOLO