- ISIN
- CA98420N1050
- CUSIP
- 98420N105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.67B
- Enterprise Value
- $4.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.72
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$78.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$399.62M
- Годовой диапазон
- $30.00 - $63.95
- Целевая цена
- $87.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) прибавил 19.3% с начала года. По цене $53 за акцию XENE торгуется на 16.4% ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XENE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,882.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) показал доход в 19.28% с начала года и 74.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XENE составила 21.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Xenon Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 74.02%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 21.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XENE по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +103.9%, в то время как худший месяц был март 2017 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XENE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 окт. 2021 г. с доходностью +101.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2017 г. с доходностью -52.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.50% | 5.41% | 34.51% | -3.63% | -2.34% | -2.32% | 19.28% | ||||||
| 2025 | 1.99% | -7.40% | -9.37% | 13.86% | -24.48% | 8.49% | -2.43% | 26.75% | 3.72% | 4.41% | 6.68% | 0.22% | 14.34% |
| 2024 | -1.82% | 4.38% | -8.79% | -5.57% | -6.35% | 2.42% | 10.62% | -6.47% | -2.40% | 4.42% | 3.70% | -8.05% | -14.89% |
| 2023 | -0.86% | 0.95% | -9.30% | 12.55% | -4.34% | -0.08% | -4.10% | 5.58% | -12.37% | -9.25% | 18.00% | 25.92% | 16.81% |
| 2022 | -13.19% | 16.89% | -3.56% | -7.52% | -6.79% | 15.45% | 8.97% | 17.07% | -6.98% | 1.30% | 0.85% | 6.91% | 26.22% |
| 2021 | -6.70% | 30.17% | -4.18% | 2.35% | 0.82% | 0.81% | -7.25% | 2.20% | -13.43% | 103.86% | -14.29% | 17.00% | 103.12% |
Метрики бенчмарка
Xenon Pharmaceuticals Inc. has an annualized alpha of 26.84%, beta of 0.85, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2014.
- This stock captured 114.21% of S&P 500 Index gains and 101.85% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.84%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 114.21%
- Участие в снижении
- 101.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XENE имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XENE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.93 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 13.52 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xenon Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 90.43%, зарегистрированную 14 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Xenon Pharmaceuticals Inc. составляет 14.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2017 года2017 | -90.43%нояб. 2017 г. | 2y 10mo | 3y 10mo | 6y 9moянв. 2015 г. - окт. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -43.59%апр. 2025 г. | 1y 1mo | 11mo 5d | 2y 26dфевр. 2024 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.08%нояб. 2023 г. | 6mo 10d | 1mo 6d | 7mo 16dмай 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -30.14%дек. 2021 г. | 28d | 8mo 1d | 8mo 29dнояб. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.87%дек. 2014 г. | 19d | 10d | 29dнояб. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| XENE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.43% | -56.78% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -9.10% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -18.90% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -25.43% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -33.92% | -43.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -0.74% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -10.72% | -28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 1.97% | +5.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xenon Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xenon Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XENE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XENE коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XENE
Добавьте Xenon Pharmaceuticals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XENE