PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение X с RMNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение X с RMNI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Steel Corporation (X) и Rimini Street, Inc. (RMNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X или RMNI.

Корреляция

Корреляция между X и RMNI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности X и RMNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и Rimini Street, Inc. (RMNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

X:

0.21

RMNI:

0.71

Коэф-т Сортино

X:

0.63

RMNI:

1.46

Коэф-т Омега

X:

1.08

RMNI:

1.19

Коэф-т Кальмара

X:

0.12

RMNI:

0.60

Коэф-т Мартина

X:

0.88

RMNI:

1.92

Индекс Язвы

X:

11.33%

RMNI:

26.77%

Дневная вол-ть

X:

50.22%

RMNI:

76.12%

Макс. просадка

X:

-97.15%

RMNI:

-85.93%

Текущая просадка

X:

-74.91%

RMNI:

-68.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X:

$9.51B

RMNI:

$327.67M

EPS

X:

$0.37

RMNI:

-$0.37

Коэффициент PEG

X:

1.68

RMNI:

0.88

Коэффициент P/S

X:

0.63

RMNI:

0.77

Коэффициент P/B

X:

0.85

RMNI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

X:

$15.19B

RMNI:

$426.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

X:

$1.10B

RMNI:

$260.73M

EBITDA (12 мес.)

X:

$1.06B

RMNI:

-$20.08M

Доходность по периодам

С начала года, X показывает доходность 23.26%, что значительно ниже, чем у RMNI с доходностью 33.71%.

X

С начала года

23.26%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

4.66%

1 год

10.60%

5 лет

43.04%

10 лет

5.69%

RMNI

С начала года

33.71%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

83.08%

1 год

53.88%

5 лет

-2.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности X и RMNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RMNI
Ранг риск-скорректированной доходности RMNI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMNI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMNI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMNI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMNI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMNI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение X c RMNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Rimini Street, Inc. (RMNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа X на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа RMNI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X и RMNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и RMNI

Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как RMNI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
X
United States Steel Corporation		0.48%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%
RMNI
Rimini Street, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок X и RMNI

Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки RMNI в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и RMNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности X и RMNI

Текущая волатильность для United States Steel Corporation (X) составляет 11.18%, в то время как у Rimini Street, Inc. (RMNI) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X и RMNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Steel Corporation и Rimini Street, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.73B
104.20M
(X) Общая выручка
(RMNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности X и RMNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Steel Corporation и Rimini Street, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
6.3%
61.0%
(X) Валовая рентабельность
(RMNI) Валовая рентабельность
X - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.

RMNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rimini Street, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.53M при выручке в 104.20M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

X - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила об операционной прибыли в -122.00M при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

RMNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rimini Street, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.36M при выручке в 104.20M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

X - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о чистой прибыли в -116.00M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

RMNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rimini Street, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.35M при выручке в 104.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.