Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX)
Информация о фонде
| ISIN | US81580H8786 |
|---|---|
| CUSIP | 81580H878 |
| Эмитент | Segall Bryant & Hamill |
| Дата выпуска | 1 июн. 1988 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WTLTX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund показал доход в 6.00% с начала года и 11.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.00% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.26% | 3.51% |
| 6 месяцев | 4.71% | 14.80% |
| 1 год | 11.88% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.76% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.27% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 0.22% | 1.31% | -1.27% | 1.09% | 0.60% | 1.53% | 1.17% | 1.38% | -0.76% | 6.00% | ||
| 2023 | 3.38% | -1.50% | 1.26% | 0.85% | -0.24% | 0.98% | 1.25% | -0.11% | -1.58% | -0.48% | 4.65% | 3.26% | 12.14% |
| 2022 | -2.63% | -0.96% | -1.16% | -3.14% | 0.95% | -5.70% | 5.28% | -2.19% | -3.72% | 2.57% | 1.64% | -0.62% | -9.73% |
| 2021 | -0.02% | 0.08% | -0.49% | 0.94% | 0.18% | 1.17% | 0.49% | 0.59% | -0.16% | -0.26% | -0.81% | 1.40% | 3.14% |
| 2020 | 0.10% | -0.92% | -8.67% | 5.46% | 3.33% | 0.13% | 4.16% | 0.91% | -0.88% | 0.56% | 2.43% | 1.17% | 7.30% |
| 2019 | 3.50% | 1.41% | 1.09% | 0.67% | -0.41% | 2.08% | 0.25% | 1.15% | 0.22% | 0.46% | 0.54% | 0.68% | 12.23% |
| 2018 | 0.01% | -0.79% | -0.38% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.72% | 0.85% | 0.26% | -1.33% | -0.04% | -1.58% | -2.19% |
| 2017 | 1.38% | 0.81% | -0.15% | 1.10% | 0.60% | 0.31% | 0.64% | 0.23% | 0.69% | 0.46% | -0.11% | 0.08% | 6.19% |
| 2016 | -1.18% | 1.05% | 3.90% | 2.99% | 0.38% | 0.64% | 1.75% | 1.60% | 0.37% | 0.38% | -0.65% | 0.95% | 12.78% |
| 2015 | 0.94% | 1.74% | -0.23% | 0.71% | 0.26% | -1.59% | -0.41% | -0.99% | -1.31% | 2.80% | -0.72% | -2.72% | -1.64% |
| 2014 | 0.95% | 1.30% | 0.31% | 0.62% | 0.62% | 0.53% | -0.74% | 1.15% | -1.27% | 2.62% | -0.55% | -0.59% | 5.01% |
| 2013 | 0.43% | 0.37% | 0.71% | 1.89% | -0.81% | -2.23% | 1.58% | -0.82% | 0.71% | 1.68% | 0.43% | 0.34% | 4.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WTLTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.32 | $0.36 | $0.44 | $0.40 | $0.41 | $0.40 | $0.44 | $0.47 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.24% | 4.25% | 3.42% | 3.87% | 4.89% | 4.75% | 4.56% | 4.53% | 5.32% | 5.31% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.30 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2014 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund показал максимальную просадку в 38.62%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.62% | 5 июн. 2007 г. | 380 | 5 дек. 2008 г. | 458 | 1 окт. 2010 г. | 838 |
| -24% | 18 окт. 1993 г. | 276 | 7 нояб. 1994 г. | 526 | 12 нояб. 1996 г. | 802 |
| -16.96% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -13.79% | 6 окт. 1998 г. | 332 | 12 янв. 2000 г. | 283 | 28 февр. 2001 г. | 615 |
| -13.33% | 17 сент. 2021 г. | 261 | 29 сент. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 565 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund составляет 0.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.