Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX)
Информация о фонде
US97181C4565
97181C456
1 нояб. 1993 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия WTAIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilmington Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilmington Municipal Bond Fund показал доход в 0.95% с начала года и 1.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wilmington Municipal Bond Fund составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.
WTAIX
0.95%
-0.16%
1.30%
1.48%
0.37%
1.10%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 0.03% | -0.04% | -1.01% | -0.44% | 1.19% | 0.95% | 0.80% | 0.92% | -1.23% | 0.81% | 0.95% | |
| 2023 | 2.66% | -2.01% | 1.95% | -0.24% | -0.95% | 0.69% | 0.26% | -0.87% | -2.46% | -0.82% | 5.03% | 2.26% | 5.39% |
| 2022 | -2.73% | -0.56% | -2.89% | -2.34% | 1.06% | -0.99% | 2.39% | -1.94% | -2.96% | -0.52% | 3.61% | 0.27% | -7.58% |
| 2021 | 0.60% | -1.50% | 0.45% | 0.83% | 0.22% | 0.14% | 0.74% | -0.23% | -0.83% | -0.24% | 0.59% | -0.16% | 0.58% |
| 2020 | 1.76% | 1.19% | -5.23% | -1.53% | 3.00% | 1.00% | 1.59% | -0.08% | -0.08% | -0.14% | 0.96% | 0.53% | 2.76% |
| 2019 | 0.97% | 0.56% | 1.19% | 0.26% | 1.55% | 0.41% | 0.79% | 1.45% | -0.85% | 0.10% | 0.10% | -1.23% | 5.41% |
| 2018 | -1.05% | -0.54% | 0.26% | -0.45% | 1.12% | 0.02% | 0.34% | 0.02% | -0.60% | -0.59% | 1.21% | 1.13% | 0.85% |
| 2017 | 0.56% | 0.69% | 0.18% | 0.86% | 1.39% | -0.44% | 0.77% | 0.91% | -0.67% | -0.14% | -0.90% | 0.09% | 3.31% |
| 2016 | 1.44% | 0.07% | 0.09% | 0.68% | -0.14% | 1.48% | -0.07% | 0.00% | -0.37% | -0.88% | -3.65% | 0.15% | -1.28% |
| 2015 | 1.67% | -1.09% | 0.17% | -0.43% | -0.42% | 0.02% | 0.70% | 0.17% | 0.76% | 0.38% | 0.23% | -1.17% | 0.96% |
| 2014 | 1.66% | 1.01% | -0.40% | 1.09% | 1.02% | -0.11% | 0.27% | 1.15% | -0.19% | 0.55% | -0.05% | -0.63% | 5.47% |
| 2013 | 0.24% | 0.37% | -0.42% | 1.04% | -1.47% | -2.35% | -0.20% | -0.96% | 2.04% | 0.95% | -0.43% | -1.23% | -2.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WTAIX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.23 | $0.25 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.23 | $0.27 | $0.30 | $0.29 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.25% | 1.92% | 1.71% | 1.87% | 2.23% | 2.13% | 1.96% | 1.75% | 2.01% | 2.23% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.23 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilmington Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 12.18%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wilmington Municipal Bond Fund составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.18% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.08% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 217 | 29 янв. 2021 г. | 226 |
| -10.47% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 129 | 22 апр. 2009 г. | 153 |
| -7.38% | 29 нояб. 2012 г. | 143 | 25 июн. 2013 г. | 325 | 8 окт. 2014 г. | 468 |
| -5.71% | 7 июл. 2016 г. | 114 | 15 дек. 2016 г. | 183 | 8 сент. 2017 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilmington Municipal Bond Fund составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.