- ISIN
- US97181C4565
- CUSIP
- 97181C456
- Эмитент
- Wilmington Funds
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции WTAIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) показал доход в 0.88% с начала года и 5.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTAIX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wilmington Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WTAIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 1.00% | -2.30% | 0.87% | 0.23% | 0.16% | 0.88% | ||||||
| 2025 | 0.76% | 0.94% | -1.39% | -0.35% | 0.31% | 0.80% | 0.15% | 0.89% | 1.53% | 0.87% | 0.22% | 0.23% | 5.05% |
| 2024 | -0.28% | 0.03% | -0.24% | -1.01% | -0.44% | 0.99% | 0.95% | 0.80% | 0.92% | -1.02% | 1.03% | -0.97% | 0.73% |
| 2023 | 2.84% | -2.01% | 1.95% | -0.24% | -0.95% | 0.69% | 0.26% | -1.07% | -2.46% | -1.02% | 5.03% | 2.26% | 5.14% |
| 2022 | -2.73% | -0.56% | -2.89% | -2.34% | 0.91% | -1.14% | 2.23% | -1.94% | -2.96% | -0.52% | 3.61% | 0.27% | -8.01% |
| 2021 | 0.45% | -1.63% | 0.45% | 0.83% | 0.22% | 0.13% | 0.74% | -0.23% | -0.83% | -0.24% | 0.59% | 0.11% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1993.
- This fund captured 11.10% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.94%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.10%
- Участие в снижении
- -0.94%
Комиссия
Комиссия WTAIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTAIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 13.52 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.36 | $0.26 | $0.25 | $0.18 | $0.22 | $0.23 | $0.51 | $0.28 | $0.38 | $0.34 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilmington Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Wilmington Municipal Bond Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.35%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.08%март 2020 г. | 10d | 10mo 27d | 11mo 7dмарт 2020 г. - февр. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.47%окт. 2008 г. | 1mo 3d | 6mo 7d | 7mo 10dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.10%нояб. 1994 г. | 9mo 21d | 3mo 25d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.58%июнь 2013 г. | 1mo 23d | 9mo 20d | 11mo 13dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| WTAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -56.78% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -18.90% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.35% | -25.43% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | -33.92% | +21.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.74% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.72% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTAIX
Добавьте Wilmington Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTAIX