График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilmington Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) показал доход в -0.77% с начала года и 3.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTAIX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wilmington Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WTAIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 1.00% | -2.68% | -0.77% | |||||||||
| 2025 | 0.76% | 0.94% | -1.39% | -0.35% | 0.31% | 0.80% | 0.15% | 0.89% | 1.53% | 0.87% | 0.22% | 0.23% | 5.05% |
| 2024 | -0.28% | 0.03% | -0.24% | -1.01% | -0.44% | 0.99% | 0.95% | 0.80% | 0.92% | -1.02% | 1.03% | -0.97% | 0.73% |
| 2023 | 2.84% | -2.01% | 1.95% | -0.24% | -0.95% | 0.69% | 0.26% | -1.07% | -2.46% | -1.02% | 5.03% | 2.26% | 5.14% |
| 2022 | -2.73% | -0.56% | -2.89% | -2.34% | 0.91% | -1.14% | 2.23% | -1.94% | -2.96% | -0.52% | 3.61% | 0.27% | -8.01% |
| 2021 | 0.45% | -1.63% | 0.45% | 0.83% | 0.22% | 0.13% | 0.74% | -0.23% | -0.83% | -0.24% | 0.59% | 0.11% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 3.49%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.11.1993.
- Этот фонд участвовал в 11.20% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.84%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.20%
- Участие в снижении
- -0.84%
Комиссия
Комиссия WTAIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTAIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.61 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WTAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.36 | $0.26 | $0.25 | $0.18 | $0.22 | $0.23 | $0.51 | $0.28 | $0.38 | $0.34 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilmington Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Wilmington Municipal Bond Fund составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.35% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | 720 | 10 сент. 2025 г. | 1029 |
| -12.08% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 225 | 10 февр. 2021 г. | 234 |
| -10.47% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 127 | 20 апр. 2009 г. | 151 |
| -8.1% | 3 февр. 1994 г. | 202 | 21 нояб. 1994 г. | 79 | 16 мар. 1995 г. | 281 |
| -5.58% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 201 | 11 апр. 2014 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...