WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX)
Информация о фонде
US8855727686
10 окт. 2013 г.
$2,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия WPLCX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WP Large Cap Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WP Large Cap Income Plus Fund показал доход в 7.01% с начала года и 25.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WP Large Cap Income Plus Fund составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
WPLCX
7.01%
3.87%
12.82%
25.13%
-0.47%
5.57%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPLCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.25% | 7.01% | |||||||||||
| 2024 | -0.69% | 5.03% | 3.17% | -0.21% | 4.29% | 2.40% | 0.27% | 0.13% | -1.27% | 2.64% | 8.03% | -5.30% | 19.35% |
| 2023 | 4.93% | -1.20% | -0.09% | 5.51% | -0.53% | 6.14% | 2.43% | -4.42% | -3.42% | 0.44% | 10.41% | 4.08% | 25.92% |
| 2022 | -6.18% | -4.92% | 5.60% | -16.77% | -9.47% | -18.29% | 14.64% | -1.13% | -8.64% | 11.85% | 3.44% | -7.10% | -35.46% |
| 2021 | 2.21% | 3.06% | 3.98% | 4.73% | 2.66% | 0.97% | -2.44% | 1.12% | -8.32% | 12.41% | -5.60% | 7.37% | 22.55% |
| 2020 | -1.23% | -20.59% | -43.50% | 17.59% | -2.47% | 2.88% | 10.31% | 22.05% | -8.49% | -5.73% | 18.73% | 7.04% | -22.82% |
| 2019 | 18.10% | 5.60% | 1.67% | 5.63% | -7.02% | 9.43% | -0.45% | -4.17% | 4.89% | 2.49% | 3.99% | 2.64% | 49.18% |
| 2018 | 2.10% | -3.41% | -3.68% | 3.51% | 3.02% | -1.50% | 4.87% | 1.80% | 1.57% | -8.04% | 0.36% | -16.46% | -16.58% |
| 2017 | 2.01% | 3.52% | 0.91% | 0.74% | 1.06% | 1.13% | 2.71% | -0.15% | 3.19% | 3.77% | 0.44% | 0.16% | 21.19% |
| 2016 | -10.69% | -2.67% | 11.22% | 1.82% | 2.11% | 0.52% | 4.00% | 1.78% | 0.87% | -0.58% | 6.87% | 3.63% | 18.78% |
| 2015 | -6.31% | 9.38% | -3.63% | 4.92% | 1.00% | -2.37% | 0.71% | -9.95% | -4.69% | 16.04% | -0.10% | -2.44% | -0.12% |
| 2014 | -3.73% | 1.73% | 1.40% | 0.49% | 0.88% | 1.36% | -1.63% | 3.13% | -1.80% | -2.60% | -1.48% | -2.81% | -5.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WPLCX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WP Large Cap Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.01 | $0.06 | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.43% | 0.47% | 0.11% | 0.46% | 0.18% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WP Large Cap Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WP Large Cap Income Plus Fund показал максимальную просадку в 66.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WP Large Cap Income Plus Fund составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.21% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -32.57% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -30% | 19 сент. 2014 г. | 352 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 541 |
| -12.47% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
| -9.44% | 16 июл. 2019 г. | 29 | 23 авг. 2019 г. | 44 | 25 окт. 2019 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WP Large Cap Income Plus Fund составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.