- ISIN
- US8855727686
- Эмитент
- WP Trust
- Дата выпуска
- 10 окт. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) прибавил 17.8% с начала года. Текущая цена акции WPLCX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WPLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) показал доход в 17.78% с начала года и 30.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPLCX составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
WP Large Cap Income Plus Fund
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 17.78%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WPLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WPLCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.69% | 3.87% | -6.49% | 3.82% | 3.16% | 1.96% | 5.07% | 17.78% | |||||
| 2025 | 4.25% | 0.00% | -5.86% | -3.34% | 5.43% | 4.95% | 2.45% | 3.05% | 3.19% | 0.62% | 0.34% | 0.95% | 16.54% |
| 2024 | -0.69% | 5.03% | 3.17% | -0.21% | 4.29% | 2.40% | 0.27% | 0.13% | -1.27% | 2.64% | 8.03% | -5.30% | 19.35% |
| 2023 | 4.93% | -1.20% | -0.09% | 5.51% | -0.53% | 6.14% | 2.43% | -4.42% | -3.42% | 0.44% | 10.41% | 4.08% | 25.92% |
| 2022 | -6.18% | -4.92% | 5.60% | -16.77% | -9.47% | -18.29% | 14.64% | -1.13% | -8.64% | 11.85% | 3.44% | -7.10% | -35.46% |
| 2021 | 2.21% | 3.06% | 3.98% | 4.74% | 2.66% | 0.97% | -2.44% | 1.12% | -8.32% | 12.41% | -5.60% | 7.37% | 22.54% |
Метрики бенчмарка
WP Large Cap Income Plus Fund has an annualized alpha of -8.54%, beta of 1.50, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2013.
- This fund participated in 142.93% of S&P 500 Index downside but only 116.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -8.54% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.50 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -8.54%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 116.33%
- Участие в снижении
- 142.93%
Комиссия
Комиссия WPLCX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WPLCX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 9.71 | -2.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WP Large Cap Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | $0.41 | $0.01 | $0.35 | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WP Large Cap Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WP Large Cap Income Plus Fund показал максимальную просадку в 66.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1377 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.21%март 2020 г. | 2mo 2d | 5y 5mo | 5y 7moянв. 2020 г. - сент. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-32.57%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-30.00%февр. 2016 г. | 1y 4mo | 9mo 2d | 2y 1moсент. 2014 г. - нояб. 2016 г. | — |
-13.68%март 2026 г. | 1mo 3d | 3mo 3d | 4mo 6dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-12.47%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| WPLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -56.78% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -9.10% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -18.90% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -25.43% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -33.92% | -32.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -10.70% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.09% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WPLCX
Добавьте WP Large Cap Income Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WPLCX