- ISIN
- US9510252045
- CUSIP
- 951025204
- Эмитент
- WesMark
- Дата выпуска
- 14 апр. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMKGX
WesMark Large Company Fund (WMKGX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции WMKGX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMKGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,744.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WesMark Large Company Fund (WMKGX) показал доход в 14.05% с начала года и 35.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKGX составила 14.15%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WesMark Large Company Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMKGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WMKGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | -1.98% | -4.91% | 12.60% | 7.29% | 0.60% | 14.05% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -3.73% | -7.03% | -1.55% | 6.62% | 5.15% | 3.19% | 2.18% | 3.63% | 4.40% | -0.15% | -0.03% | 16.60% |
| 2024 | 1.85% | 4.86% | 2.56% | -4.39% | 2.52% | 3.50% | 1.04% | 2.10% | 2.37% | -1.18% | 5.15% | -0.47% | 21.35% |
| 2023 | 5.28% | -3.23% | 2.31% | 1.41% | 0.69% | 5.18% | 3.89% | -1.67% | -4.83% | -2.12% | 9.07% | 4.95% | 21.94% |
| 2022 | -6.75% | -4.46% | 2.05% | -8.87% | -0.09% | -7.39% | 9.62% | -3.74% | -9.09% | 8.25% | 4.45% | -5.85% | -21.71% |
| 2021 | -1.41% | 2.69% | 3.47% | 6.12% | 0.92% | 2.17% | 2.12% | 2.48% | -4.67% | 7.28% | -1.95% | 4.71% | 25.97% |
Метрики бенчмарка
WesMark Large Company Fund has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.98, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 1997.
- This fund captured 102.18% of S&P 500 Index gains but only 95.93% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 102.18%
- Участие в снижении
- 95.93%
Комиссия
Комиссия WMKGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKGX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMKGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 13.52 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Large Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.68 | $4.69 | $3.38 | $1.65 | $2.44 | $2.06 | $1.76 | $1.29 | $1.92 | $1.58 | $0.83 | $0.66 |
Дивидендный доход | 18.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Large Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $4.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WesMark Large Company Fund показал максимальную просадку в 49.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.55%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 2mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.05%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 8moмай 2001 г. - февр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -34.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.06%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.59%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2mo 24d | 8mo 12dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| WMKGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -56.78% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.10% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -18.90% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -25.43% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -33.92% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -10.72% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.97% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMKGX
Добавьте WesMark Large Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMKGX