График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Large Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WesMark Large Company Fund (WMKGX) показал доход в -9.29% с начала года и 14.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKGX составила 11.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WesMark Large Company Fund
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 11.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WMKGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | -1.98% | -8.08% | -9.29% | |||||||||
| 2025 | 3.65% | -3.73% | -7.03% | -1.55% | 6.62% | 5.15% | 3.19% | 2.18% | 3.63% | 4.40% | -0.15% | -0.03% | 16.60% |
| 2024 | 1.85% | 4.86% | 2.56% | -4.39% | 2.52% | 3.50% | 1.04% | 2.10% | 2.37% | -1.18% | 5.15% | -0.47% | 21.35% |
| 2023 | 5.28% | -3.23% | 2.31% | 1.41% | 0.69% | 5.18% | 3.89% | -1.67% | -4.83% | -2.12% | 9.07% | 4.95% | 21.94% |
| 2022 | -6.75% | -4.46% | 2.05% | -8.87% | -0.09% | -7.39% | 9.62% | -3.74% | -9.09% | 8.25% | 4.45% | -5.85% | -21.71% |
| 2021 | -1.41% | 2.69% | 3.47% | 6.12% | 0.92% | 2.17% | 2.12% | 2.48% | -4.67% | 7.28% | -1.95% | 4.71% | 25.97% |
Метрики бенчмарка
WesMark Large Company Fund: годовая альфа составляет 1.47%, бета — 0.98, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 13.03.1997.
- Этот фонд участвовал в 101.52% роста S&P 500 Index, но только в 96.04% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.98 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 101.52%
- Участие в снижении
- 96.04%
Комиссия
Комиссия WMKGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKGX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMKGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 6.61 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMKGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Large Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.68 | $4.69 | $3.38 | $1.65 | $2.44 | $2.06 | $1.76 | $1.29 | $1.92 | $1.58 | $0.83 | $0.66 |
Дивидендный доход | 23.37% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Large Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $4.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WesMark Large Company Fund показал максимальную просадку в 49.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
Текущая просадка WesMark Large Company Fund составляет 11.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.55% | 11 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 552 | 1 февр. 2011 г. | 834 |
| -46.05% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 1089 | 7 февр. 2007 г. | 1435 |
| -34.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -31.06% | 17 дек. 2021 г. | 198 | 30 сент. 2022 г. | 439 | 2 июл. 2024 г. | 637 |
| -25.59% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 31 дек. 1998 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...