PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WesMark Large Company Fund (WMKGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WesMark Large Company Fund (WMKGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9510252045

CUSIP

951025204

Эмитент

WesMark

Дата выпуска

14 апр. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WMKGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Large Company Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WesMark Large Company Fund (WMKGX) показал доход в -2.62% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKGX составила 9.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WMKGX

С начала года

-2.62%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-3.08%

1 год

10.07%

3 года

10.89%

5 лет

12.84%

10 лет

9.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMKGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%-3.74%-7.03%-1.55%6.62%-2.62%
20241.85%4.86%2.56%-4.39%2.52%3.50%1.04%2.10%2.37%-1.18%5.15%-0.47%21.35%
20235.28%-3.23%2.31%1.41%0.69%5.18%3.89%-1.67%-4.83%-2.12%9.07%4.95%21.94%
2022-6.75%-4.46%2.05%-8.87%-0.09%-7.39%9.62%-3.74%-9.09%8.25%4.45%-5.79%-21.66%
2021-1.41%2.69%3.46%6.12%0.92%2.17%2.12%2.48%-4.67%7.28%-1.95%4.71%25.97%
20201.25%-8.37%-12.89%14.45%6.23%3.24%6.18%9.31%-3.76%-3.05%10.68%3.95%26.40%
20197.32%3.49%2.68%4.18%-7.87%7.51%1.37%-2.40%0.43%2.14%3.35%2.55%26.58%
20186.75%-3.09%-2.25%0.94%2.65%-0.84%2.89%2.11%1.23%-8.29%0.99%-8.49%-6.36%
20172.53%4.15%0.38%1.67%1.16%1.35%2.73%0.95%1.29%2.90%2.91%-0.06%24.23%
2016-8.78%-0.91%6.39%-0.58%0.87%-1.04%3.54%0.22%-0.81%-1.92%3.22%1.04%0.49%
2015-2.98%6.41%-1.60%0.21%2.12%-2.19%1.55%-6.99%-4.28%8.14%0.05%-1.39%-1.91%
2014-4.08%5.01%1.73%-0.33%3.08%1.38%-2.37%4.48%-2.36%2.22%2.49%-0.64%10.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMKGX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMKGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMKGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WesMark Large Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WesMark Large Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.38$3.38$1.65$2.44$2.06$1.76$1.29$1.92$1.58$0.83$0.66$0.67

Дивидендный доход

15.10%14.72%7.65%12.78%7.52%7.54%6.49%11.44%7.92%4.76%3.64%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Large Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$3.36$3.38
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.58$1.65
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$2.40$2.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$2.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.75$1.76
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.26$1.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.90$1.92
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.58
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.78$0.83
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.51$0.66
2014$0.10$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.54$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WesMark Large Company Fund показал максимальную просадку в 49.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.

Текущая просадка WesMark Large Company Fund составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.56%11 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.5521 февр. 2011 г.833
-45.7%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.10444 дек. 2006 г.1388
-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-26.93%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.3419 февр. 2024 г.533
-25.59%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.181
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...