- ISIN
- US95766R1041
- CUSIP
- 95766R104
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции WIW — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WIW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) показал доход в 2.28% с начала года и 8.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WIW составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 4.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WIW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 1.89% | -2.15% | 1.69% | 0.39% | -0.47% | 2.28% | ||||||
| 2025 | 4.61% | 2.57% | 1.18% | -0.87% | -0.19% | 2.95% | 0.84% | 2.66% | 0.14% | 0.02% | 0.83% | -2.12% | 13.17% |
| 2024 | 1.05% | -1.95% | 2.62% | -1.84% | 2.86% | -0.23% | 1.19% | 1.53% | 3.27% | -0.10% | -0.21% | -4.14% | 3.83% |
| 2023 | 6.14% | -4.78% | 1.75% | 1.43% | -2.05% | 0.10% | 1.59% | -1.66% | -4.41% | 0.25% | 4.64% | 2.59% | 5.10% |
| 2022 | -9.37% | 0.97% | -1.68% | -7.77% | 2.10% | -4.64% | 3.41% | -4.77% | -10.20% | 2.05% | 4.31% | -1.79% | -25.30% |
| 2021 | 0.57% | -1.20% | -0.62% | 3.07% | 4.27% | 1.13% | 2.57% | -0.40% | 0.04% | 3.11% | -0.79% | 4.86% | 17.66% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.14, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2004.
- This fund participated in 37.28% of S&P 500 Index downside but only 30.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 30.00%
- Участие в снижении
- 37.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WIW имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 13.52 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.73 | $0.90 | $1.08 | $0.94 | $0.40 | $0.43 | $0.43 | $0.42 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 8.85% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.75 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.73 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.90 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.05 | $0.05 | $0.16 | $0.06 | $0.06 | $0.16 | $0.06 | $0.06 | $0.24 | $1.08 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund показал максимальную просадку в 29.49%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.49%сент. 2022 г. | 8mo 29d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.14%окт. 2008 г. | 3mo 1d | 10mo 13d | 1y 1moиюль 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -24.98%март 2020 г. | 23d | 8mo 3d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -20.84%июнь 2004 г. | 3mo 20d | 3y 6mo | 3y 9moмарт 2004 г. - янв. 2008 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.93%февр. 2016 г. | 2y 10mo | 1y 7mo | 4y 5moапр. 2013 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| WIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -56.78% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -9.10% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -18.90% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -25.43% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | -33.92% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.74% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.72% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.97% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WIW
Добавьте Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WIW