Westwood High Income Fund (WHGHX)
Информация о фонде
US90386K6055
00769G758
28 дек. 2011 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия WHGHX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westwood High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Westwood High Income Fund показал доход в 1.66% с начала года и 11.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Westwood High Income Fund составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
WHGHX
1.66%
1.76%
5.39%
11.71%
6.18%
5.14%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHGHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.45% | 1.66% | |||||||||||
| 2024 | 0.07% | 0.40% | 1.72% | -2.14% | 1.96% | 1.53% | 2.54% | 2.16% | 1.33% | -1.03% | 2.91% | -1.97% | 9.74% |
| 2023 | 4.62% | -2.65% | 1.13% | 0.57% | -1.32% | 2.27% | 1.82% | -0.35% | -2.12% | -1.80% | 4.92% | 4.27% | 11.54% |
| 2022 | -1.73% | -1.41% | -0.45% | -4.76% | 0.35% | -5.21% | 5.18% | -2.69% | -5.53% | 2.87% | 3.67% | -1.33% | -11.09% |
| 2021 | 0.34% | 1.31% | 0.62% | 1.70% | 1.14% | 1.54% | -0.07% | 0.00% | -0.93% | 0.56% | -1.20% | 2.05% | 7.23% |
| 2020 | 0.31% | -1.72% | -9.60% | 6.55% | 3.29% | 2.30% | 4.27% | 2.30% | -1.10% | -0.52% | 5.96% | 2.99% | 14.91% |
| 2019 | 2.99% | 1.12% | 0.46% | 0.72% | -0.68% | 1.34% | 0.40% | 0.48% | 0.44% | 0.40% | 0.13% | 1.31% | 9.44% |
| 2018 | 0.49% | -0.29% | -0.05% | 0.49% | 0.19% | 0.16% | 0.62% | 0.61% | 0.46% | -0.77% | -0.16% | -1.36% | 0.37% |
| 2017 | 0.58% | 0.71% | 0.06% | 0.77% | 0.54% | -0.06% | 0.65% | 0.09% | 0.36% | 0.43% | -0.16% | 0.17% | 4.21% |
| 2016 | -0.97% | 0.03% | 1.78% | 1.69% | 0.36% | 0.32% | 1.23% | 1.18% | 0.48% | 0.25% | -0.14% | 1.19% | 7.61% |
| 2015 | -0.25% | 1.95% | -0.53% | 1.00% | 0.33% | -0.66% | -0.58% | -0.94% | -1.33% | 1.33% | -0.61% | -0.91% | -1.26% |
| 2014 | 0.17% | 0.56% | 0.24% | 0.37% | 0.24% | 0.33% | -1.01% | 0.82% | -1.03% | 0.47% | -0.61% | -1.61% | -1.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WHGHX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood High Income Fund (WHGHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westwood High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.58 | $0.50 | $0.44 | $0.37 | $0.37 | $0.41 | $0.43 | $0.43 | $0.41 | $0.42 | $0.42 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.82% | 5.24% | 4.80% | 3.45% | 3.55% | 4.37% | 4.79% | 4.59% | 4.43% | 4.59% | 4.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.44 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.41 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2017 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.41 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Westwood High Income Fund показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Westwood High Income Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.11% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -15.87% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 582 |
| -7.06% | 25 июн. 2014 г. | 412 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 515 |
| -3.46% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 13 | 13 окт. 2020 г. | 28 |
| -2.9% | 10 мая 2013 г. | 32 | 25 июн. 2013 г. | 56 | 13 сент. 2013 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Westwood High Income Fund составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.