Westwood High Income Fund (WHGHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood High Income Fund (WHGHX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции WHGHX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHGHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,266.

Westwood High Income Fund (WHGHX) показал доход в 4.46% с начала года и 13.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHGHX составила 6.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WHGHX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Westwood High Income Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.20, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2011.

• This fund participated in 38.42% of S&P 500 Index downside but only 32.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия WHGHX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WHGHX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westwood High Income Fund (WHGHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Westwood High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westwood High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Westwood High Income Fund показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.