PortfoliosLab logo
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9499154824

CUSIP

949915482

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WFMIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии WFMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WFMIX: 0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.16%
367.76%
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I показал доход в -5.70% с начала года и -5.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


WFMIX

С начала года

-5.70%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-13.50%

1 год

-5.21%

5 лет

8.90%

10 лет

3.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-1.58%-2.52%-3.80%-5.70%
2024-1.39%4.81%5.58%-4.31%3.65%-1.51%5.92%2.14%0.85%-2.55%5.90%-12.28%5.29%
20236.56%-2.75%-2.72%0.60%-3.45%8.43%2.21%-3.20%-4.64%-3.67%6.61%1.97%4.91%
2022-3.15%0.22%0.67%-4.46%2.67%-8.46%7.51%-3.04%-8.52%9.51%7.30%-9.83%-11.34%
2021-1.57%6.93%5.62%6.42%2.62%-2.89%0.80%1.26%-2.77%5.19%-2.87%-1.81%17.39%
2020-2.32%-8.76%-23.41%12.78%5.64%0.35%3.63%3.67%-1.76%0.61%13.00%5.48%3.27%
201910.02%4.09%1.32%4.22%-5.12%6.55%1.66%-1.59%2.54%1.60%3.12%-0.24%31.09%
20183.11%-5.42%-0.21%-0.24%-0.32%1.03%3.92%-0.03%-0.80%-6.94%2.64%-11.22%-14.56%
20170.25%3.02%-1.21%0.54%0.27%0.92%0.48%-0.72%3.16%0.34%2.59%-2.29%7.45%
2016-4.89%1.09%7.51%1.38%2.64%0.65%2.43%1.35%0.71%-1.09%6.27%1.66%20.95%
2015-2.48%6.04%0.33%-0.42%1.26%-1.60%0.21%-3.94%-4.00%5.44%1.24%-7.68%-6.25%
2014-3.00%4.10%2.50%-0.40%1.99%3.45%-2.44%4.02%-4.49%4.07%1.76%-8.07%2.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFMIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WFMIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WFMIX: -0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WFMIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WFMIX: -0.30
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WFMIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WFMIX: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WFMIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WFMIX: -0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WFMIX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WFMIX: -0.62
^GSPC: 1.94

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.46
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.63$0.59$0.45$0.26$0.29$0.36$0.30$0.37$0.33$0.21$0.22

Дивидендный доход

1.40%1.32%1.27%1.02%0.51%0.66%0.84%0.94%0.95%0.91%0.71%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.28%
-10.07%
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 56.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составляет 17.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.74%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.54810 мая 2011 г.959
-43.8%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.213
-25.05%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.335
-23.16%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-23.13%26 нояб. 2014 г.30411 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.499

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составляет 11.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
14.23%
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)