- ISIN
- US9499154824
- CUSIP
- 949915482
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции WFMIX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,538.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) показал доход в 11.86% с начала года и 16.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFMIX составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WFMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WFMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 12 дек. 2005 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 4.52% | -6.63% | 5.89% | 0.76% | 2.71% | -1.05% | 11.86% | |||||
| 2025 | 2.18% | -1.58% | -2.52% | -2.71% | 3.34% | 2.51% | 2.03% | 3.94% | -1.51% | -1.11% | 1.87% | -0.16% | 6.14% |
| 2024 | -1.39% | 4.81% | 5.58% | -4.31% | 3.65% | -1.51% | 5.92% | 2.14% | 0.85% | -2.55% | 5.90% | -6.73% | 11.95% |
| 2023 | 6.56% | -2.75% | -2.72% | 0.60% | -3.45% | 8.43% | 2.21% | -3.20% | -4.64% | -3.67% | 6.61% | 6.46% | 9.54% |
| 2022 | -3.15% | 0.22% | 0.67% | -4.46% | 2.67% | -8.46% | 7.51% | -3.04% | -8.52% | 9.51% | 7.30% | -3.02% | -4.65% |
| 2021 | -1.57% | 6.93% | 5.62% | 6.42% | 2.62% | -2.89% | 0.80% | 1.26% | -2.77% | 5.19% | -2.87% | 7.51% | 28.53% |
Метрики бенчмарка
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I has an annualized alpha of 1.02%, beta of 0.92, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2005.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.02%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 97.40%
- Участие в снижении
- 96.79%
Комиссия
Комиссия WFMIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFMIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.71 | -4.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.13 | $5.13 | $3.82 | $2.53 | $3.86 | $4.99 | $0.29 | $3.16 | $0.89 | $1.69 | $0.52 | $1.34 |
Дивидендный доход | 10.05% | 11.24% | 8.00% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 7.48% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.13 | $5.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.82 | $3.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $4.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.70%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.80%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 29d | 10mo 3dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.05%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 11mo 10d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-22.13%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.42%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| WFMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -56.78% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.10% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -18.90% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -25.43% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -33.92% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -10.70% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.09% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFMIX
Добавьте Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFMIX