Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US9499154824 |
|---|---|
| CUSIP | 949915482 |
| Эмитент | Allspring Global Investments |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия WFMIX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I показал доход в 9.16% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.16% | 11.05% |
| 1 месяц | 6.09% | 4.86% |
| 6 месяцев | 18.66% | 17.50% |
| 1 год | 18.74% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.58% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.67% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.39% | 4.81% | 5.58% | -4.31% | 9.16% | ||||||||
| 2023 | 6.56% | -2.75% | -2.72% | 0.60% | -3.45% | 8.43% | 2.21% | -3.20% | -4.64% | -3.67% | 6.61% | 6.46% | 9.54% |
| 2022 | -3.15% | 0.22% | 0.67% | -4.46% | 2.67% | -8.46% | 7.51% | -3.04% | -8.52% | 9.51% | 7.30% | -3.02% | -4.65% |
| 2021 | -1.57% | 6.93% | 5.62% | 6.42% | 2.62% | -2.89% | 0.80% | 1.26% | -2.77% | 5.19% | -2.87% | 7.51% | 28.53% |
| 2020 | -2.32% | -8.76% | -23.41% | 12.78% | 5.64% | 0.35% | 3.63% | 3.67% | -1.76% | 0.61% | 13.00% | 5.48% | 3.27% |
| 2019 | 10.02% | 4.09% | 1.32% | 4.22% | -5.12% | 6.55% | 1.66% | -1.59% | 2.54% | 1.60% | 3.12% | 3.14% | 35.52% |
| 2018 | 3.11% | -5.42% | -0.21% | -0.24% | -0.32% | 1.02% | 3.92% | -0.03% | -0.80% | -6.94% | 2.64% | -9.73% | -13.12% |
| 2017 | 0.25% | 3.02% | -1.21% | 0.54% | 0.27% | 0.92% | 0.48% | -0.72% | 3.16% | 0.34% | 2.59% | 1.08% | 11.16% |
| 2016 | -4.89% | 1.09% | 7.51% | 1.38% | 2.64% | 0.65% | 2.43% | 1.35% | 0.71% | -1.09% | 6.27% | 2.19% | 21.58% |
| 2015 | -2.48% | 6.04% | 0.33% | -0.42% | 1.26% | -1.60% | 0.21% | -3.94% | -4.00% | 5.44% | 1.24% | -4.27% | -2.79% |
| 2014 | -3.00% | 4.10% | 2.50% | -0.40% | 1.99% | 3.45% | -2.44% | 4.02% | -4.49% | 4.07% | 1.76% | 0.38% | 12.08% |
| 2013 | 6.74% | 3.44% | 3.85% | 0.25% | 2.88% | -0.90% | 6.59% | -2.85% | 4.04% | 4.27% | 2.45% | 3.16% | 39.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WFMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.53 | $2.53 | $3.86 | $4.99 | $0.29 | $1.75 | $0.89 | $1.69 | $0.52 | $1.34 | $3.13 | $2.34 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.51% | 8.71% | 9.87% | 0.66% | 4.16% | 2.74% | 4.41% | 1.44% | 4.47% | 9.69% | 7.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $4.99 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.13 |
| 2013 | $2.34 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.7% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 878 |
| -43.8% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 213 |
| -25.05% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 335 |
| -21.42% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -17.68% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 84 | 1 февр. 2023 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.