PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9499154824

CUSIP

949915482

Эмитент

Allspring Global Investments

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WFMIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WFMIX с JVMIX WFMIX с VMGMX WFMIX с FIIIX WFMIX с ACMVX WFMIX с IBGIX WFMIX с VOO WFMIX с SPY WFMIX с VMVAX WFMIX с VFTAX WFMIX с VSMAX
Популярные сравнения:
WFMIX с JVMIX WFMIX с VMGMX WFMIX с FIIIX WFMIX с ACMVX WFMIX с IBGIX WFMIX с VOO WFMIX с SPY WFMIX с VMVAX WFMIX с VFTAX WFMIX с VSMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) показал доход в -1.91% с начала года и -5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFMIX составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

WFMIX

С начала года

-1.91%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-5.13%

5 лет

9.71%

10 лет

4.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-1.58%-2.52%-2.71%2.86%-1.91%
2024-1.39%4.81%5.58%-4.31%3.65%-1.51%5.92%2.14%0.85%-2.55%5.90%-12.28%5.29%
20236.56%-2.75%-2.72%0.60%-3.45%8.43%2.21%-3.20%-4.64%-3.67%6.61%1.97%4.91%
2022-3.15%0.22%0.67%-4.46%2.67%-8.46%7.51%-3.04%-8.52%9.51%7.30%-9.83%-11.34%
2021-1.57%6.93%5.62%6.42%2.62%-2.89%0.80%1.26%-2.77%5.19%-2.87%-1.81%17.39%
2020-2.32%-8.76%-23.41%12.78%5.64%0.35%3.63%3.67%-1.76%0.61%13.00%5.48%3.27%
201910.02%4.09%1.32%4.22%-5.12%6.55%1.66%-1.59%2.54%1.60%3.12%-0.24%31.09%
20183.11%-5.42%-0.21%-0.24%-0.32%1.03%3.92%-0.03%-0.80%-6.94%2.64%-11.22%-14.56%
20170.25%3.02%-1.21%0.54%0.27%0.92%0.48%-0.72%3.16%0.34%2.59%-2.29%7.45%
2016-4.89%1.09%7.51%1.38%2.64%0.65%2.43%1.35%0.71%-1.09%6.27%1.66%20.95%
2015-2.48%6.04%0.33%-0.42%1.26%-1.60%0.21%-3.94%-4.00%5.44%1.24%-7.68%-6.25%
2014-3.00%4.10%2.50%-0.40%1.99%3.45%-2.44%4.02%-4.49%4.07%1.76%-8.07%2.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFMIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WFMIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.29
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.82$3.82$2.53$3.86$4.99$0.29$1.76$0.89$1.69$0.52$1.34$3.13

Дивидендный доход

8.16%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%4.16%2.74%4.41%1.44%4.47%9.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.82$3.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86$3.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.99$4.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2014$3.13$3.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 56.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I составляет 13.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.74%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.54810 мая 2011 г.959
-43.8%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.213
-25.05%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.335
-23.16%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-23.13%26 нояб. 2014 г.30411 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.499

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...