PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WCC и ACA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WCC с ACA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или ACA.

Доходность

Сравнение доходности WCC и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

-0.15

ACA:

-0.04

Коэф-т Сортино

WCC:

0.14

ACA:

0.26

Коэф-т Омега

WCC:

1.02

ACA:

1.03

Коэф-т Кальмара

WCC:

-0.15

ACA:

0.00

Коэф-т Мартина

WCC:

-0.36

ACA:

0.00

Индекс Язвы

WCC:

15.31%

ACA:

15.32%

Дневная вол-ть

WCC:

45.08%

ACA:

36.89%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

ACA:

-36.79%

Текущая просадка

WCC:

-22.00%

ACA:

-22.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$8.19B

ACA:

$4.21B

EPS

WCC:

$13.20

ACA:

$1.59

Коэффициент P/E

WCC:

12.53

ACA:

54.30

Коэффициент PEG

WCC:

1.51

ACA:

6.72

Коэффициент P/S

WCC:

0.38

ACA:

1.62

Коэффициент P/B

WCC:

1.60

ACA:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$21.81B

ACA:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$4.65B

ACA:

$529.00M

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.43B

ACA:

$408.60M

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью -10.66%.

WCC

С начала года

-8.30%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-21.59%

1 год

-6.89%

3 года

6.86%

5 лет

35.24%

10 лет

8.59%

ACA

С начала года

-10.66%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-20.39%

1 год

-1.57%

3 года

17.75%

5 лет

16.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WESCO International, Inc.

Arcosa, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и ACA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ACA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и ACA

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ACA в 0.23%

TTM202420232022202120202019
WCC
WESCO International, Inc.		1.02%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACA
Arcosa, Inc.		0.23%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%

Просадки

Сравнение просадок WCC и ACA

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и ACA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и ACA

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.34B
632.00M
(WCC) Общая выручка
(ACA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCC и ACA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WESCO International, Inc. и Arcosa, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
17.0%18.0%19.0%20.0%21.0%22.0%20212022202320242025
21.1%
19.8%
(WCC) Валовая рентабельность
(ACA) Валовая рентабельность
WCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

ACA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.40M при выручке в 632.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

WCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.90M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

ACA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.80M при выручке в 632.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

WCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.40M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ACA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Arcosa, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.60M при выручке в 632.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.