Сравнение WCC с ACA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или ACA.
Доходность
Сравнение доходности WCC и ACA
Доходность по периодам
С начала года, WCC показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у ACA с доходностью 22.98%.
WCC
18.36%
13.74%
10.93%
40.38%
30.93%
9.38%
ACA
22.98%
6.81%
17.25%
37.11%
22.05%
N/A
Фундаментальные показатели
| WCC | ACA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.01B | $5.18B |
| EPS | $12.48 | $2.57 |
| Цена/прибыль | 16.37 | 40.30 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 6.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.79B | $2.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.63B | $493.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $305.30M |
Основные характеристики
| WCC | ACA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 7.44 |
| Индекс Язвы | 13.22% | 5.36% |
| Дневная вол-ть | 48.49% | 31.37% |
| Макс. просадка | -86.27% | -36.79% |
| Текущая просадка | -3.87% | -4.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WCC и ACA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCC c ACA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCC и ACA
Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ACA в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCC WESCO International, Inc. | 0.79% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACA Arcosa, Inc. | 0.20% | 0.24% | 0.37% | 0.38% | 0.36% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок WCC и ACA
Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCC и ACA
WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCC и ACA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности