Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX)
Информация о фонде
US1011568755
101156875
28 июн. 2012 г.
$100,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия WASMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Walden SMID Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust Walden SMID Cap Fund показал доход в 2.51% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Walden SMID Cap Fund составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
WASMX
2.51%
0.28%
5.75%
10.11%
7.00%
6.22%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.81% | 2.51% | |||||||||||
| 2024 | -0.88% | 4.27% | 4.73% | -6.76% | 1.09% | -0.95% | 7.45% | 0.24% | 3.16% | -1.84% | 7.91% | -8.27% | 9.11% |
| 2023 | 7.04% | -2.19% | -0.88% | -0.84% | -4.46% | 7.83% | 2.65% | -0.84% | -4.82% | -4.42% | 9.56% | 8.15% | 16.31% |
| 2022 | -6.74% | -1.07% | -0.05% | -6.00% | -0.05% | -7.44% | 10.06% | -4.38% | -7.69% | 8.86% | 4.61% | -7.73% | -18.12% |
| 2021 | -0.05% | 4.54% | 5.28% | 4.12% | 0.85% | 0.36% | 1.96% | 2.53% | -3.70% | 6.45% | -1.49% | 1.80% | 24.58% |
| 2020 | -1.49% | -9.65% | -14.71% | 9.68% | 6.97% | -0.43% | 3.92% | 3.48% | -2.96% | 1.61% | 11.10% | 3.15% | 7.76% |
| 2019 | 8.14% | 4.53% | 0.82% | 3.60% | -6.72% | 7.87% | 1.22% | -3.91% | 2.92% | 0.50% | 3.76% | -2.97% | 20.33% |
| 2018 | 4.61% | -4.24% | 0.12% | 0.00% | 2.57% | 1.05% | 2.36% | 2.87% | -0.05% | -8.11% | 4.05% | -12.94% | -8.93% |
| 2017 | 1.51% | 2.97% | -0.13% | 0.66% | -0.33% | 2.29% | -0.90% | -1.68% | 3.87% | 2.53% | 5.05% | -1.60% | 14.91% |
| 2016 | -5.39% | 2.31% | 8.15% | 0.30% | 1.34% | -0.29% | 3.39% | 1.85% | -0.28% | -2.87% | 7.94% | -1.47% | 15.08% |
| 2015 | -2.71% | 6.66% | 0.89% | -1.84% | 1.25% | -0.14% | -0.48% | -5.17% | -3.63% | 6.41% | 1.84% | -10.84% | -8.68% |
| 2014 | -3.75% | 4.43% | 0.36% | -3.94% | 0.45% | 5.19% | -4.66% | 3.40% | -4.22% | 4.48% | 1.43% | -1.02% | 1.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WASMX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.14 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.43% | 0.45% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.58% | 0.52% | 0.94% | 0.18% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust Walden SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 38.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Walden SMID Cap Fund составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.51% | 29 нояб. 2019 г. | 78 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 244 |
| -25.69% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 564 | 16 сент. 2024 г. | 710 |
| -22.9% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 5 нояб. 2019 г. | 287 |
| -22.67% | 24 июн. 2015 г. | 146 | 21 янв. 2016 г. | 213 | 22 нояб. 2016 г. | 359 |
| -11.53% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 22 | 12 нояб. 2014 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust Walden SMID Cap Fund составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.