Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX)
Информация о фонде
| ISIN | US4660007349 |
|---|---|
| Эмитент | Ivy Funds |
| Дата выпуска | 19 апр. 1995 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $750 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия WASCX составляет 2.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WASCX с JANIX, WASCX с AOA, WASCX с SPGM, WASCX с SPYG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Asset Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Asset Strategy Fund показал доход в 14.90% с начала года и 20.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Asset Strategy Fund составила -2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.90% | 25.48% |
| 1 месяц | -1.43% | 2.14% |
| 6 месяцев | 4.47% | 12.76% |
| 1 год | 20.83% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.41% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | -2.83% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.15% | 4.18% | 2.48% | -2.87% | 3.58% | 1.61% | 1.51% | 1.34% | 1.41% | -1.60% | 14.90% | ||
| 2023 | 6.27% | -3.41% | 1.12% | 1.37% | -2.46% | 4.42% | 2.66% | -1.52% | -3.36% | -1.43% | 7.13% | 3.68% | 14.62% |
| 2022 | -3.11% | -2.57% | -0.00% | -6.35% | 0.15% | -6.78% | 4.80% | -2.83% | -7.18% | 4.00% | 7.15% | -16.57% | -27.47% |
| 2021 | -2.15% | 2.29% | 2.15% | 3.16% | 2.93% | -0.06% | 1.17% | 1.93% | -3.82% | 4.12% | -2.18% | -6.48% | 2.49% |
| 2020 | -0.25% | -5.04% | -15.46% | 9.30% | 4.17% | 3.32% | 5.10% | 4.45% | -2.39% | -2.51% | 9.47% | 3.26% | 11.24% |
| 2019 | 5.47% | 2.41% | 1.09% | 3.21% | -3.66% | 5.60% | -0.00% | -1.28% | 0.57% | 2.19% | 1.36% | -1.48% | 16.17% |
| 2018 | 6.15% | -3.75% | -1.65% | 0.84% | 0.79% | -1.49% | 3.22% | -0.26% | 1.24% | -20.72% | 1.13% | -5.92% | -20.91% |
| 2017 | 1.12% | 2.46% | 1.52% | 1.01% | 0.43% | 0.76% | 2.27% | 0.09% | 2.40% | 1.53% | 1.42% | -0.73% | 15.20% |
| 2016 | -3.29% | -2.27% | 0.20% | 0.65% | 0.30% | -0.50% | 2.25% | -1.13% | -0.99% | -1.85% | -0.31% | 0.72% | -6.15% |
| 2015 | -1.22% | 4.12% | -1.47% | 0.84% | 0.92% | -3.40% | -0.57% | -8.14% | -2.55% | 6.98% | -1.46% | -8.58% | -14.54% |
| 2014 | -2.12% | 3.81% | -3.00% | -2.15% | 1.43% | 1.38% | -1.20% | 0.92% | -4.12% | 1.32% | 1.34% | -18.93% | -21.09% |
| 2013 | 5.23% | -1.47% | 0.61% | 0.65% | 2.04% | -3.77% | 5.38% | 0.55% | 3.30% | 3.27% | 2.35% | 3.48% | 23.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WASCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Asset Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.42 | $0.08 | $0.37 | $0.24 | $0.31 | $0.19 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.28% | 0.48% | 1.66% | 1.09% | 1.51% | 1.09% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Asset Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.09 | $0.00 | $0.01 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Asset Strategy Fund показал максимальную просадку в 52.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Ivy Asset Strategy Fund составляет 28.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.62% | 7 мар. 2014 г. | 1522 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -38.42% | 15 янв. 2008 г. | 230 | 11 дек. 2008 г. | 1114 | 20 мая 2013 г. | 1344 |
| -28.83% | 23 мая 2000 г. | 542 | 26 июл. 2002 г. | 758 | 1 авг. 2005 г. | 1300 |
| -14.79% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 209 | 16 апр. 2007 г. | 233 |
| -9.34% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 21 | 17 сент. 2007 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Asset Strategy Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.