- ISIN
- US4660007349
- Эмитент
- Ivy Funds
- Дата выпуска
- 19 апр. 1995 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $750
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции WASCX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WASCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) показал доход в 6.61% с начала года и 16.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WASCX составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WASCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WASCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 1.81% | -6.41% | 6.73% | 2.26% | 0.00% | 6.61% | ||||||
| 2025 | 3.41% | -0.05% | -2.45% | 0.73% | 4.30% | 3.74% | 0.14% | 1.30% | 2.41% | 0.65% | 0.55% | 0.45% | 16.07% |
| 2024 | 1.15% | 4.18% | 2.47% | -2.87% | 3.58% | 1.61% | 1.51% | 1.34% | 1.41% | -1.60% | 2.16% | -2.31% | 13.12% |
| 2023 | 6.27% | -3.41% | 1.12% | 1.37% | -2.46% | 4.42% | 2.66% | -1.52% | -3.36% | -1.43% | 7.13% | 3.68% | 14.62% |
| 2022 | -3.11% | -2.57% | 1.22% | -7.48% | 0.15% | -6.78% | 4.80% | -2.83% | -7.19% | 4.00% | 7.15% | -1.73% | -14.57% |
| 2021 | -2.15% | 2.29% | 2.15% | 3.16% | 2.93% | -0.06% | 1.17% | 1.93% | -3.82% | 4.12% | -2.18% | 2.99% | 12.88% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Asset Strategy Fund has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.48, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 1995.
- This fund participated in 59.60% of S&P 500 Index downside but only 58.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.00%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 58.76%
- Участие в снижении
- 59.60%
Комиссия
Комиссия WASCX составляет 2.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WASCX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WASCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.93 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.52 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Asset Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.14 | $1.58 | $0.42 | $3.05 | $2.63 | $0.50 | $1.11 | $3.65 | $0.54 | $0.00 | $1.37 |
Дивидендный доход | 10.04% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Asset Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $3.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Asset Strategy Fund показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.09%нояб. 2008 г. | 10mo 10d | 2y 2mo | 3y 1moянв. 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -29.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.99%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 8mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.81%окт. 2011 г. | 2mo 8d | 1y 3mo | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.79%нояб. 2016 г. | 2y 8mo | 2y 8mo | 5y 3moмарт 2014 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| WASCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -56.78% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.10% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | -18.90% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.43% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -33.92% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -10.72% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WASCX
Добавьте Delaware Ivy Asset Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WASCX