VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX)
Информация о фонде
US91915R6320
5 дек. 2005 г.
$0
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия VSSVX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund показал доход в 0.32% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I Small Cap Special Values Fund составила 0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
VSSVX
0.32%
3.97%
5.98%
4.43%
0.75%
0.32%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04% | 0.32% | |||||||||||
| 2024 | -2.44% | 4.75% | 2.01% | -5.70% | 3.61% | -3.57% | 8.99% | -1.93% | -0.08% | -2.28% | 9.18% | -7.52% | 3.51% |
| 2023 | 9.76% | -1.07% | -16.86% | -1.78% | -2.49% | 9.90% | 4.55% | -2.39% | -4.37% | -4.94% | 7.02% | 10.60% | 4.34% |
| 2022 | -4.71% | 1.14% | -5.84% | -5.44% | 1.60% | -8.42% | 7.22% | -4.01% | -11.35% | 11.30% | 5.75% | -4.88% | -18.43% |
| 2021 | 3.52% | 9.94% | 3.34% | 2.87% | 2.15% | -1.82% | -2.29% | 2.92% | -2.84% | 3.95% | -2.74% | 6.00% | 27.06% |
| 2020 | -3.70% | -10.97% | -30.32% | 11.79% | 3.05% | 1.82% | 2.23% | 4.04% | -4.73% | 2.98% | 16.06% | 7.56% | -8.71% |
| 2019 | 11.06% | 5.02% | -14.56% | 3.66% | -6.31% | 6.55% | 0.42% | -4.11% | 4.64% | 1.17% | 3.55% | 3.51% | 12.69% |
| 2018 | 2.83% | -5.90% | -5.88% | 0.22% | 3.52% | 1.30% | 2.42% | 2.93% | -2.71% | -10.08% | 1.08% | -10.79% | -20.39% |
| 2017 | 0.21% | -5.77% | -0.37% | 0.60% | -2.08% | 2.73% | -0.15% | -2.74% | 7.23% | 1.63% | 3.56% | 0.00% | 4.35% |
| 2016 | -4.93% | -10.05% | 7.73% | 1.12% | 2.99% | 0.08% | 4.23% | 2.70% | 0.08% | -2.55% | 10.72% | 2.94% | 14.26% |
| 2015 | -3.43% | -2.14% | 1.98% | -1.87% | 0.59% | 0.51% | -2.39% | -4.30% | -3.64% | 6.36% | 2.19% | -5.33% | -11.45% |
| 2014 | -3.20% | 5.21% | 1.73% | -2.05% | 0.29% | 4.33% | -5.04% | 4.29% | -5.44% | 4.87% | 0.28% | 2.32% | 6.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VSSVX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Small Cap Special Values Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.10 | $0.08 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.18 | $0.14 | $0.21 | $0.14 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.59% | 0.81% | 0.65% | 1.00% | 1.30% | 1.33% | 1.57% | 0.94% | 1.46% | 1.07% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund показал максимальную просадку в 68.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1097 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Small Cap Special Values Fund составляет 13.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.07% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1097 | 18 июл. 2013 г. | 1539 |
| -56.16% | 24 янв. 2018 г. | 544 | 23 мар. 2020 г. | 411 | 5 нояб. 2021 г. | 955 |
| -31.98% | 15 нояб. 2021 г. | 336 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -28.6% | 30 дек. 2014 г. | 283 | 12 февр. 2016 г. | 208 | 8 дек. 2016 г. | 491 |
| -11.19% | 5 янв. 2017 г. | 158 | 21 авг. 2017 г. | 65 | 21 нояб. 2017 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I Small Cap Special Values Fund составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.