- ISIN
- US91915R6320
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 5 дек. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции VSSVX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,211.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) показал доход в 15.64% с начала года и 18.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSSVX составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 6.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VSSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VSSVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 февр. 2016 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 1.47% | -7.01% | 9.10% | 1.28% | 6.79% | -1.78% | 15.64% | |||||
| 2025 | 1.04% | -2.92% | -13.82% | -5.47% | 2.59% | 2.24% | 1.71% | 5.80% | -4.24% | -2.95% | 3.52% | 0.83% | -12.52% |
| 2024 | -2.44% | 4.75% | 4.99% | -5.70% | 3.61% | -3.57% | 8.99% | -1.93% | -0.08% | -2.28% | 9.18% | -7.52% | 6.53% |
| 2023 | 9.76% | -1.07% | -5.21% | -1.78% | -2.49% | 9.90% | 4.55% | -2.39% | -4.37% | -4.94% | 7.02% | 10.60% | 18.97% |
| 2022 | -4.71% | 1.15% | -0.27% | -5.44% | 1.60% | -8.42% | 7.22% | -4.01% | -11.35% | 11.30% | 5.75% | -4.88% | -13.61% |
| 2021 | 3.52% | 9.94% | 5.39% | 2.87% | 2.15% | -1.82% | -2.29% | 2.92% | -2.84% | 3.95% | -2.74% | 6.00% | 29.58% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund has an annualized alpha of -3.89%, beta of 1.03, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2005.
- This fund participated in 116.40% of S&P 500 Index downside but only 95.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.89% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.89%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 95.80%
- Участие в снижении
- 116.40%
Комиссия
Комиссия VSSVX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSSVX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 9.71 | -5.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Small Cap Special Values Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.00 | $0.55 | $1.67 | $0.83 | $0.42 | $1.16 | $1.80 | $0.18 | $1.04 |
Дивидендный доход | 8.69% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund показал максимальную просадку в 68.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.
Текущая просадка VALIC Company I Small Cap Special Values Fund составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.85%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 7mo | 6y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.25%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.14%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-30.55%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moдек. 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-24.84%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VSSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -56.78% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -18.90% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -25.43% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -33.92% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.00% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.70% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.09% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSSVX
Добавьте VALIC Company I Small Cap Special Values Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSSVX