- ISIN
- US92913M7240
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 20 дек. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции VRSAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) показал доход в 11.10% с начала года и 23.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRSAX составила 12.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Target Retirement 2060 Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VRSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VRSAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 1.28% | -6.69% | 9.37% | 4.74% | -1.36% | 11.10% | ||||||
| 2025 | 3.09% | -0.57% | -3.66% | 0.30% | 5.49% | 4.50% | 0.94% | 2.73% | 3.24% | 1.89% | 0.06% | 1.37% | 20.81% |
| 2024 | 0.08% | 4.16% | 3.20% | -3.80% | 4.43% | 1.62% | 2.35% | 2.15% | 1.81% | -0.78% | 2.80% | -3.12% | 15.53% |
| 2023 | 7.21% | -2.95% | 2.66% | 1.02% | -0.55% | 5.06% | 3.24% | -2.63% | -4.44% | -2.73% | 8.72% | 5.36% | 20.65% |
| 2022 | -5.06% | -2.90% | 1.69% | -7.93% | 0.43% | -8.06% | 7.28% | -4.09% | -9.43% | 6.51% | 7.52% | -4.64% | -18.89% |
| 2021 | -0.36% | 3.08% | 2.35% | 4.31% | 1.40% | 1.18% | 0.78% | 2.51% | -4.15% | 5.24% | -2.12% | 3.99% | 19.32% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2060 Fund has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.87, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 91.91% of S&P 500 Index downside but only 87.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 87.98%
- Участие в снижении
- 91.91%
Комиссия
Комиссия VRSAX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRSAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.18 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 9.54 | +3.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $0.26 | $0.22 | $0.78 | $2.90 | $0.31 | $0.68 | $0.99 | $0.75 | $0.17 |
Дивидендный доход | 13.43% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2060 Fund показал максимальную просадку в 33.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2060 Fund составляет 2.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.47%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.33%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.67%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.08%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.76%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| VRSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -56.78% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -9.10% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -18.90% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -25.43% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.92% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -3.36% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -10.71% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.07% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRSAX
Добавьте Voya Target Retirement 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRSAX