- ISIN
- US9219362095
- CUSIP
- 921936209
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $92B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) прибавил 23.8% с начала года. Текущая цена акции VPMAX — $229. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VPMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,068.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) показал доход в 23.80% с начала года и 48.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPMAX составила 17.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 23.80%
- 1 год
- 48.41%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 17.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность VPMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VPMAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26% | -0.15% | -7.48% | 13.87% | 12.49% | 4.78% | -5.15% | 23.80% | |||||
| 2025 | 4.39% | 0.98% | -6.11% | -1.85% | 4.33% | 5.46% | 0.76% | 3.77% | 5.67% | 4.70% | 3.28% | 1.56% | 29.70% |
| 2024 | 0.49% | 4.33% | 4.12% | -3.29% | 4.71% | 4.08% | -1.67% | 2.72% | -0.12% | -2.39% | 3.47% | -3.35% | 13.30% |
| 2023 | 6.91% | -4.02% | 4.25% | 0.96% | 1.56% | 6.56% | 3.49% | 0.20% | -3.83% | -3.81% | 9.13% | 4.82% | 28.25% |
| 2022 | -4.47% | -2.87% | 2.76% | -7.62% | 2.27% | -8.46% | 7.02% | -4.94% | -7.94% | 8.21% | 7.72% | -5.76% | -15.16% |
| 2021 | 2.18% | 5.11% | 2.49% | 2.72% | 1.30% | 2.80% | -0.35% | 1.82% | -4.84% | 5.95% | -1.97% | 3.09% | 21.72% |
Метрики бенчмарка
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 4.34%, beta of 0.99, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2001.
- This fund captured 114.67% of S&P 500 Index gains but only 94.34% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.34%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 114.67%
- Участие в снижении
- 94.34%
Комиссия
Комиссия VPMAX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPMAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.35 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 10.19 | +7.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $30.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $30.43 | $30.43 | $11.16 | $11.31 | $13.01 | $17.24 | $15.11 | $10.42 | $10.19 | $6.05 | $5.58 | $6.19 |
Дивидендный доход | 13.29% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.43 | $30.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.16 | $11.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.31 | $11.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.01 | $13.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.24 | $17.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares составляет 5.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.32%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.30%окт. 2002 г. | 7mo 1d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 8d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.21%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 10mo 5d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.86%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 25d | 10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| VPMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -56.78% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -9.10% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -18.90% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -25.43% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.92% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.49% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -10.70% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.09% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPMAX
Добавьте Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPMAX