График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) показал доход в -5.86% с начала года и 46.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPMAX составила 16.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 16.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VPMAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 дек. 2025 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.26% | -0.15% | -10.43% | -5.86% | |||||||||
| 2025 | 4.39% | 0.98% | -6.11% | -1.85% | 4.33% | 5.46% | 0.76% | 3.77% | 5.67% | 4.70% | 3.28% | 20.68% | 54.11% |
| 2024 | 0.49% | 4.33% | 4.12% | -3.29% | 4.71% | 4.08% | -1.67% | 2.72% | -0.12% | -2.39% | 3.47% | -3.35% | 13.30% |
| 2023 | 6.91% | -4.02% | 4.25% | 0.96% | 1.56% | 6.56% | 3.49% | 0.20% | -3.83% | -3.81% | 9.13% | 4.82% | 28.25% |
| 2022 | -4.47% | -2.87% | 2.76% | -7.62% | 2.27% | -8.46% | 7.02% | -4.94% | -7.94% | 8.21% | 7.72% | -5.76% | -15.16% |
| 2021 | 2.18% | 5.11% | 2.49% | 2.72% | 1.30% | 2.80% | -0.35% | 1.82% | -4.84% | 5.95% | -1.97% | 3.09% | 21.72% |
Метрики бенчмарка
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 4.75%, бета — 0.98, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 13.11.2001.
- Этот фонд участвовал в 114.14% роста S&P 500 Index, но только в 92.12% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.98 и R² 0.89 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 114.14%
- Участие в снижении
- 92.12%
Комиссия
Комиссия VPMAX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPMAX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VPMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.90 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.39 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.40 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 6.61 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VPMAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $58.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $58.89 | $58.89 | $11.16 | $11.31 | $13.01 | $17.24 | $15.11 | $10.42 | $10.19 | $6.05 | $5.58 | $6.19 |
Дивидендный доход | 33.83% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58.89 | $58.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.16 | $11.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.31 | $11.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.01 | $13.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.24 | $17.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares составляет 11.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.32% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 462 | 5 янв. 2011 г. | 814 |
| -37.3% | 12 мар. 2002 г. | 148 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 455 |
| -32.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -25.21% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 210 | 28 июл. 2023 г. | 431 |
| -20.86% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...