Сравнение VMC с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMC или BLDR.
Доходность
Сравнение доходности VMC и BLDR
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 16.57% против 39.56% соответственно.
VMC
26.27%
12.43%
10.18%
35.27%
16.78%
16.57%
BLDR
6.94%
-0.39%
4.34%
33.74%
48.24%
39.56%
Фундаментальные показатели
| VMC | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.69B | $20.24B |
| EPS | $6.39 | $10.23 |
| Цена/прибыль | 43.48 | 17.20 |
| PEG коэффициент | 2.52 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.40B | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.94B | $2.35B |
Основные характеристики
| VMC | BLDR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 5.19 | 2.01 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 16.82% |
| Дневная вол-ть | 23.42% | 43.22% |
| Макс. просадка | -76.02% | -96.78% |
| Текущая просадка | -2.63% | -15.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VMC и BLDR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и BLDR
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.65% | 0.76% | 0.91% | 1.68% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% | 0.33% | 0.07% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и BLDR
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и BLDR
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 9.62%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности