Сравнение VMC с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности VMC и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMC и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | -1.60% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
VMC:
$36.96B
BLDR:
$8.98B
VMC:
$8.15
BLDR:
$3.92
VMC:
34.36
BLDR:
20.65
VMC:
4.68
BLDR:
0.59
VMC:
4.34
BLDR:
0.00
VMC:
$7.93B
BLDR:
$15.19B
VMC:
$2.17B
BLDR:
$4.62B
VMC:
$2.56B
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, VMC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции VMC уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 11.03% против 21.65% соответственно.
VMC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.03%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMC vs. BLDR — Ранг доходности на риск
VMC
BLDR
Сравнение VMC c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Materials Company (VMC) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMC | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.72 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.99 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.75 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -1.65 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.72 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VMC и BLDR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMC и BLDR
Дивидендная доходность VMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMC и BLDR
Максимальная просадка VMC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMC и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -96.78% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -47.16% | +25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -62.65% | +30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.23% | -62.65% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -61.65% | +46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -47.74% | +28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 21.28% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMC и BLDR
Текущая волатильность для Vulcan Materials Company (VMC) составляет 8.61%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что VMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMC | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 13.03% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 32.73% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 49.31% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 44.76% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 47.46% | -17.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMC и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vulcan Materials Company и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VMC и BLDR
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 487.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.