- ISIN
- US92202E6804
- CUSIP
- 92202E680
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 июл. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Diversified Portfolio, Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $17B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции VLXVX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLXVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,609.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) показал доход в 13.29% с начала года и 23.84% за последние 12 месяцев.
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VLXVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VLXVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.02% | 1.84% | -6.07% | 8.52% | 4.20% | -0.22% | -0.74% | 2.65% | 13.29% | ||||
| 2025 | 2.91% | -0.26% | -3.10% | 0.90% | 5.04% | 4.29% | 0.87% | 2.87% | 3.29% | 1.84% | 0.27% | 0.94% | 21.44% |
| 2024 | -0.23% | 3.87% | 2.93% | -3.41% | 4.14% | 1.43% | 2.24% | 2.19% | 2.17% | -2.29% | 3.61% | -2.74% | 14.37% |
| 2023 | 7.04% | -2.97% | 2.69% | 1.22% | -1.06% | 5.19% | 3.32% | -2.68% | -4.00% | -2.79% | 8.50% | 5.26% | 20.40% |
| 2022 | -4.46% | -2.53% | 1.33% | -7.45% | 0.36% | -7.63% | 6.60% | -3.76% | -8.97% | 5.51% | 7.90% | -4.07% | -17.41% |
| 2021 | -0.29% | 2.37% | 2.42% | 3.86% | 1.37% | 1.26% | 0.59% | 2.17% | -3.78% | 4.52% | -2.30% | 3.47% | 16.46% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2065 Fund has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.81, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2017.
- This fund participated in 87.94% of S&P 500 Index downside but only 82.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 82.01%
- Участие в снижении
- 87.94%
Комиссия
Комиссия VLXVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLXVX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLXVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 10.58 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.71 | $0.62 | $0.51 | $0.61 | $0.44 | $0.46 | $0.36 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.77% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2065 Fund показал максимальную просадку в 31.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.42%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 28d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.37%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.53%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.93%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VLXVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -56.78% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -18.90% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.43% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.69% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLXVX
Добавьте Vanguard Target Retirement 2065 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLXVX