PortfoliosLab logo
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP

921910774

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

2 нояб. 2017 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VGWLX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGWLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWLX: 0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.99%
114.14%
VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares показал доход в 2.27% с начала года и 2.17% за последние 12 месяцев.


VGWLX

С начала года

2.27%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-4.46%

1 год

2.17%

5 лет

7.53%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGWLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%1.40%0.21%-1.77%2.27%
2024-0.04%0.79%3.28%-2.13%2.68%-0.85%3.46%2.12%0.38%-2.09%1.64%-6.86%1.93%
20233.78%-2.53%1.77%1.60%-2.23%3.19%2.15%-1.58%-2.11%-1.35%5.86%3.60%12.35%
2022-1.03%-1.78%0.10%-4.77%1.82%-5.62%3.90%-3.42%-6.78%5.53%7.58%-4.21%-9.42%
2021-0.92%2.24%2.94%2.46%2.20%-0.30%0.70%0.93%-1.98%3.13%-2.70%2.53%11.60%
2020-0.97%-4.60%-10.64%6.58%2.91%1.26%2.81%3.29%-1.96%-2.29%9.72%2.64%7.40%
20195.03%2.17%1.26%2.40%-2.96%4.42%1.00%0.47%1.65%1.29%1.23%2.20%21.86%
20183.20%-3.43%-0.68%0.65%-0.59%-0.35%3.42%-0.15%0.71%-4.38%1.68%-4.84%-5.04%
20170.00%0.85%1.06%1.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGWLX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGWLX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VGWLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWLX: 0.24
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VGWLX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWLX: 0.37
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VGWLX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWLX: 1.06
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VGWLX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWLX: 0.25
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VGWLX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWLX: 0.71
^GSPC: 2.07

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.49
VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.81$0.80$0.64$0.45$0.44$0.37$0.41$0.44$0.04

Дивидендный доход

3.17%3.18%2.50%1.92%1.67%1.54%1.83%2.31%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.80
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.64
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.45
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.44
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.37
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.41
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.44
2017$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.58%
-10.73%
VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 25.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares составляет 5.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.28%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-18.05%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.31127 дек. 2023 г.535
-11.83%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7615 апр. 2019 г.305
-10.56%21 окт. 2024 г.1168 апр. 2025 г.
-3.69%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.179 мая 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
14.23%
VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)