- ISIN
- US9220207891
- CUSIP
- 922020789
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 25 окт. 2021 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции VCPAX — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) показал доход в 0.78% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев.
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCPAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.48% | -1.91% | 0.51% | 0.39% | -0.01% | 0.78% | ||||||
| 2025 | 0.78% | 2.08% | -0.02% | 0.40% | -0.48% | 1.69% | -0.11% | 1.22% | 1.08% | 0.67% | 0.60% | -0.11% | 8.06% |
| 2024 | -0.05% | -1.26% | 1.06% | -2.24% | 1.75% | 0.87% | 2.36% | 1.41% | 1.40% | -1.79% | 1.06% | -1.54% | 2.95% |
| 2023 | 3.11% | -2.43% | 2.19% | 0.58% | -1.02% | 0.02% | 0.39% | -0.67% | -2.29% | -1.60% | 4.78% | 3.83% | 6.80% |
| 2022 | -2.01% | -1.60% | -2.38% | -3.88% | 0.62% | -2.33% | 2.90% | -2.57% | -4.40% | -0.98% | 3.86% | -0.29% | -12.60% |
| 2021 | 0.36% | 0.02% | -0.06% | 0.32% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2021.
- This fund participated in 39.95% of S&P 500 Index downside but only 20.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 20.41%
- Участие в снижении
- 39.95%
Комиссия
Комиссия VCPAX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCPAX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.93 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 13.52 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.85 | $0.88 | $0.79 | $0.55 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.84% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.85 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.15 | $0.06 | $0.08 | $0.88 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.79 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 17.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 696 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.25%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 9mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.65%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.98%нояб. 2025 г. | 7d | 2mo 3d | 2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.63%сент. 2025 г. | 9d | 14d | 23dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.57%янв. 2026 г. | 5d | 16d | 21dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| VCPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -56.78% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -9.10% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -18.90% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -10.72% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCPAX
Добавьте Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCPAX