PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9220213089

CUSIP

922021308

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

4 мар. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCAIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
VCAIX с VCADX VCAIX с VCITX VCAIX с BCHYX VCAIX с CMF VCAIX с VTEB VCAIX с SGOV VCAIX с VTSAX VCAIX с VGIT VCAIX с vclax VCAIX с BND
Популярные сравнения:
VCAIX с VCADX VCAIX с VCITX VCAIX с BCHYX VCAIX с CMF VCAIX с VTEB VCAIX с SGOV VCAIX с VTSAX VCAIX с VGIT VCAIX с vclax VCAIX с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) показал доход в -0.60% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCAIX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VCAIX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-1.58%

1 год

2.82%

3 года

2.21%

5 лет

0.69%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%1.04%-1.33%-0.54%-0.09%-0.60%
2024-0.13%0.05%-0.03%-1.00%-0.39%1.41%0.85%0.84%1.02%-1.24%1.29%-0.98%1.66%
20232.53%-1.98%1.91%-0.24%-0.86%0.75%0.30%-0.85%-2.11%-0.87%4.99%2.36%5.83%
2022-2.54%-0.33%-2.79%-2.61%1.63%-1.50%2.62%-1.84%-3.12%-0.44%4.03%0.29%-6.68%
20210.41%-1.52%0.50%0.74%0.24%0.09%0.73%-0.24%-0.73%-0.16%0.66%0.05%0.76%
20201.61%1.00%-3.12%-0.98%3.16%0.51%1.50%-0.39%0.10%-0.23%1.16%0.25%4.52%
20190.83%0.46%1.16%0.38%1.32%0.46%0.79%1.28%-0.79%0.20%0.11%0.37%6.76%
2018-0.97%-0.32%0.22%-0.30%1.18%0.04%0.31%0.23%-0.64%-0.64%1.01%1.10%1.19%
20170.57%0.63%0.22%0.82%1.42%-0.29%0.73%0.72%-0.38%0.14%-0.72%0.92%4.86%
20161.24%0.13%0.30%0.64%0.05%1.46%-0.11%0.21%-0.46%-0.87%-3.82%1.19%-0.17%
20151.60%-0.95%0.16%-0.36%-0.27%-0.11%0.76%0.24%0.74%0.31%0.31%0.74%3.18%
20141.97%1.03%0.01%1.04%1.13%-0.01%0.26%1.10%0.07%0.59%0.07%0.50%8.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCAIX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VCAIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.32$0.29$0.25$0.25$0.27$0.30$0.31$0.31$0.31$0.33$0.35

Дивидендный доход

2.91%2.78%2.50%2.28%2.07%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.31
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 11.21%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.21%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4455 авг. 2024 г.753
-10.63%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8928 июл. 2020 г.98
-8.8%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6215 янв. 2009 г.87
-6.09%3 сент. 2010 г.9418 янв. 2011 г.11024 июн. 2011 г.204
-5.84%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.17127 февр. 2014 г.207
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...