PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032883145

CUSIP

903288314

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

7 июн. 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия USCCX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Conservative Fund

Популярные сравнения:
USCCX с HDIV.L USCCX с VOO
Популярные сравнения:
USCCX с HDIV.L USCCX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) показал доход в 3.85% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCCX составила 3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

USCCX

С начала года

3.85%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.72%

3 года

5.12%

5 лет

3.85%

10 лет

3.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.22%1.30%-0.38%0.46%1.20%3.85%
20240.19%0.29%1.48%-1.80%2.02%0.68%2.08%1.39%1.37%-1.82%1.48%-1.45%5.96%
20233.31%-1.75%1.55%0.89%-0.98%1.14%1.08%-0.58%-1.94%-1.51%4.60%3.43%9.35%
2022-2.15%-1.23%-1.21%-3.62%0.38%-3.42%2.92%-2.36%-4.34%1.02%3.73%-0.77%-10.84%
20210.00%0.09%0.31%1.47%0.85%0.54%0.59%0.50%-1.39%0.93%-0.51%-0.37%3.02%
20201.08%-0.62%-7.05%4.38%2.14%1.83%2.44%1.06%-0.67%-0.53%3.28%1.60%8.79%
20192.75%0.76%1.55%0.94%-0.28%2.45%0.09%1.19%0.07%0.73%0.45%0.84%12.12%
20180.28%-1.56%-0.11%-0.28%0.28%-0.46%0.76%0.57%-0.37%-2.18%0.48%-0.67%-3.25%
20171.16%1.05%0.36%0.95%1.13%0.13%0.93%0.74%0.07%0.46%0.18%0.68%8.12%
2016-1.01%0.20%3.02%1.69%0.29%1.53%1.93%0.47%0.29%-0.76%-1.24%0.82%7.40%
20150.85%0.56%-0.09%0.47%-0.09%-1.21%0.00%-1.62%-0.89%1.78%-0.58%-1.60%-2.45%
20140.48%1.34%0.13%0.66%1.03%0.68%-0.46%1.12%-1.20%0.56%0.56%-0.58%4.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USCCX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USCCX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCCX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCCX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Cornerstone Conservative Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.70
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.83
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Cornerstone Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.48$0.39$0.41$0.31$0.47$0.30$0.31$0.31$0.33$0.38$0.34

Дивидендный доход

4.13%4.51%3.76%4.16%2.66%4.06%2.67%3.04%2.88%3.18%3.79%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.48
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.39
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.41
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.31
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.47
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.30
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.31
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.31
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.33
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.38
2014$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Cornerstone Conservative Fund показал максимальную просадку в 16.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.22%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.670
-11.99%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.93
-7.03%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.943 июн. 2016 г.279
-5.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
-3.74%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8828 окт. 2013 г.120
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...