- ISIN
- US9032883145
- CUSIP
- 903288314
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 7 июн. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции USCCX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USCCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) показал доход в 3.95% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCCX составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Cornerstone Conservative Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USCCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USCCX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 1.68% | -2.25% | 2.06% | 1.40% | 0.09% | 3.95% | ||||||
| 2025 | 1.22% | 1.30% | -0.39% | 0.46% | 1.20% | 1.97% | -0.00% | 1.72% | 1.37% | 0.62% | 0.79% | 0.21% | 10.98% |
| 2024 | 0.19% | 0.29% | 1.48% | -1.80% | 2.02% | 0.69% | 2.08% | 1.39% | 1.37% | -1.82% | 1.48% | -1.60% | 5.80% |
| 2023 | 3.31% | -1.75% | 1.55% | 0.89% | -0.98% | 1.14% | 1.08% | -0.58% | -1.95% | -1.51% | 4.60% | 3.43% | 9.35% |
| 2022 | -2.15% | -1.23% | -1.21% | -3.62% | 0.38% | -3.42% | 2.92% | -2.36% | -4.34% | 1.02% | 3.73% | -0.77% | -10.84% |
| 2021 | 0.00% | 0.09% | 0.31% | 1.47% | 0.85% | 0.54% | 0.59% | 0.50% | -1.39% | 0.93% | -0.51% | 0.90% | 4.33% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Conservative Fund has an annualized alpha of 2.26%, beta of 0.17, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2012.
- This fund participated in 31.40% of S&P 500 Index downside but only 27.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 27.69%
- Участие в снижении
- 31.40%
Комиссия
Комиссия USCCX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCCX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USCCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 13.52 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.46 | $0.39 | $0.41 | $0.46 | $0.47 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.33 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.68% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Conservative Fund показал максимальную просадку в 15.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.15%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 7mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.99%март 2020 г. | 28d | 3mo 15d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.03%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.17%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 21d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.73%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 4mo 6d | 5mo 22dмай 2013 г. - окт. 2013 г. |
Показатели просадок
| USCCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -56.78% | +41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.10% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -18.90% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -25.43% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -33.92% | +18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.72% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.97% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USCCX
Добавьте USAA Cornerstone Conservative Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USCCX