График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Cornerstone Conservative Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) показал доход в -0.36% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCCX составила 4.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Cornerstone Conservative Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 4.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USCCX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 1.68% | -2.95% | -0.36% | |||||||||
| 2025 | 1.22% | 1.30% | -0.39% | 0.46% | 1.20% | 1.97% | -0.00% | 1.72% | 1.37% | 0.62% | 0.79% | 0.21% | 10.98% |
| 2024 | 0.19% | 0.29% | 1.48% | -1.80% | 2.02% | 0.69% | 2.08% | 1.39% | 1.37% | -1.82% | 1.48% | -1.60% | 5.80% |
| 2023 | 3.31% | -1.75% | 1.55% | 0.89% | -0.98% | 1.14% | 1.08% | -0.58% | -1.95% | -1.51% | 4.60% | 3.43% | 9.35% |
| 2022 | -2.15% | -1.23% | -1.21% | -3.62% | 0.38% | -3.42% | 2.92% | -2.36% | -4.34% | 1.02% | 3.73% | -0.77% | -10.84% |
| 2021 | 0.00% | 0.09% | 0.31% | 1.47% | 0.85% | 0.54% | 0.59% | 0.50% | -1.39% | 0.93% | -0.51% | 0.90% | 4.33% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Conservative Fund: годовая альфа составляет 2.23%, бета — 0.17, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 15.06.2012.
- Этот фонд участвовал в 31.43% снижения S&P 500 Index, но только в 28.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 28.11%
- Участие в снижении
- 31.43%
Комиссия
Комиссия USCCX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCCX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USCCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.90 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.39 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.40 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 6.61 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USCCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.46 | $0.39 | $0.41 | $0.46 | $0.47 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.33 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.89% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Conservative Fund показал максимальную просадку в 15.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Cornerstone Conservative Fund составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.15% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 413 | 13 июн. 2024 г. | 651 |
| -11.99% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 93 |
| -7.03% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 3 июн. 2016 г. | 279 |
| -5.17% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -3.73% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 88 | 28 окт. 2013 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...