USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032878863 |
|---|---|
| CUSIP | 903287886 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 31 авг. 1995 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия USBSX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: USBSX с SWTSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Cornerstone Moderate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Moderate Fund показал доход в 8.87% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Cornerstone Moderate Fund составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.87% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.63% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.11% | 7.53% |
| 1 год | 15.00% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.22% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.24% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 1.55% | 2.48% | -2.95% | 3.11% | 0.66% | 2.09% | 1.67% | 8.87% | ||||
| 2023 | 4.86% | -2.81% | 1.92% | 1.07% | -2.12% | 2.90% | 1.97% | -1.86% | -2.93% | -2.18% | 5.95% | 4.14% | 10.86% |
| 2022 | -2.62% | -1.88% | -0.50% | -5.08% | 0.88% | -5.02% | 3.89% | -3.34% | -6.34% | 3.10% | 5.79% | -2.34% | -13.36% |
| 2021 | -0.19% | 1.00% | 1.32% | 2.26% | 1.31% | 0.76% | 0.70% | 0.87% | -2.41% | 2.31% | -1.22% | 2.48% | 9.48% |
| 2020 | -0.47% | -3.47% | -9.24% | 5.81% | 2.89% | 2.02% | 3.32% | 2.07% | -1.62% | -1.40% | 6.57% | 2.81% | 8.55% |
| 2019 | 4.64% | 0.93% | 1.21% | 1.19% | -2.01% | 3.41% | -0.07% | 0.28% | 0.84% | 1.30% | 0.74% | 1.73% | 14.98% |
| 2018 | 2.14% | -2.94% | -0.14% | -0.07% | 0.34% | -0.45% | 1.29% | 0.54% | -0.28% | -4.64% | 0.85% | -2.82% | -6.23% |
| 2017 | 1.84% | 1.60% | 0.79% | 1.09% | 1.28% | 0.28% | 1.33% | 0.72% | 0.75% | 1.04% | 0.84% | 1.11% | 13.41% |
| 2016 | -2.89% | -0.30% | 3.85% | 1.01% | 0.29% | 1.03% | 2.56% | 0.21% | 0.40% | -1.32% | -0.91% | 1.00% | 4.86% |
| 2015 | 0.13% | 2.25% | -0.72% | 0.92% | 0.19% | -1.92% | 0.47% | -4.04% | -2.04% | 3.62% | -0.75% | -1.97% | -4.04% |
| 2014 | -1.21% | 2.78% | 0.42% | 0.86% | 1.31% | 1.46% | -0.90% | 1.36% | -2.00% | 0.59% | 0.91% | -1.06% | 4.52% |
| 2013 | 2.37% | 0.07% | 1.29% | 1.60% | -0.55% | -2.49% | 2.56% | -1.25% | 2.12% | 2.70% | 0.61% | 0.88% | 10.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USBSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.22 | $0.65 | $1.16 | $0.25 | $0.31 | $0.70 | $1.05 | $0.34 | $0.65 | $0.51 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% | 3.41% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.65 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.51 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Moderate Fund показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Cornerstone Moderate Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.15% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 808 |
| -31.32% | 1 нояб. 2000 г. | 482 | 9 окт. 2002 г. | 707 | 2 авг. 2005 г. | 1189 |
| -20.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -19.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 599 |
| -16.99% | 16 апр. 1998 г. | 126 | 8 окт. 1998 г. | 54 | 23 дек. 1998 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA Cornerstone Moderate Fund составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.