PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032878863

CUSIP

903287886

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

31 авг. 1995 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USBSX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

Популярные сравнения:
USBSX с SWTSX
Популярные сравнения:
USBSX с SWTSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) показал доход в 4.07% с начала года и 7.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBSX составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

USBSX

С начала года

4.07%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

1.81%

1 год

7.54%

3 года

5.30%

5 лет

5.99%

10 лет

4.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USBSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.94%0.72%-1.52%0.66%2.24%4.07%
20240.07%1.55%2.48%-2.95%3.11%0.65%2.09%1.67%1.46%-2.31%1.85%-2.73%6.91%
20234.86%-2.81%1.93%1.07%-2.12%2.91%1.97%-1.86%-2.94%-2.18%5.95%4.14%10.87%
2022-2.62%-1.88%-0.50%-5.08%0.88%-5.02%3.90%-3.34%-6.34%3.10%5.79%-2.34%-13.36%
2021-0.19%1.00%1.32%2.26%1.31%0.76%0.70%0.87%-2.41%2.31%-1.22%2.48%9.48%
2020-0.47%-3.47%-9.24%5.81%2.89%2.02%3.32%2.07%-1.62%-1.40%6.57%2.80%8.54%
20194.64%0.93%1.21%1.20%-2.01%3.41%-0.07%0.28%0.84%1.30%0.74%1.73%14.99%
20182.14%-2.94%-0.15%-0.07%0.34%-0.45%1.29%0.54%-0.28%-4.64%0.85%-2.82%-6.23%
20171.84%1.60%0.80%1.09%1.28%0.28%1.33%0.72%0.75%1.04%0.84%1.11%13.42%
2016-2.89%-0.30%3.85%1.01%0.29%1.02%2.56%0.21%0.40%-1.32%-0.91%1.00%4.86%
20150.13%2.25%-0.72%0.92%0.19%-1.92%0.47%-4.04%-2.04%3.62%-0.75%-1.97%-4.03%
2014-1.21%2.78%0.42%0.86%1.31%1.46%-0.90%1.36%-2.00%0.59%0.91%-1.05%4.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USBSX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USBSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Cornerstone Moderate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.92$0.22$0.65$1.16$0.25$0.31$0.70$1.05$0.34$0.65$0.51

Дивидендный доход

5.06%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%3.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.60$0.92
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.22
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.53$0.65
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.04$1.16
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.25
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.31
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.53$0.70
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.87$1.05
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.34
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.39$0.65
2014$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.23$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Cornerstone Moderate Fund показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Cornerstone Moderate Fund составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.15%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.808
-31.1%1 нояб. 2000 г.4829 окт. 2002 г.70428 июл. 2005 г.1186
-20.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-19.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.599
-16.02%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.111
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...