График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Cornerstone Moderate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) показал доход в -1.85% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBSX составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Cornerstone Moderate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 5.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USBSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 2.05% | -5.73% | -1.85% | |||||||||
| 2025 | 1.94% | 0.72% | -1.76% | 0.66% | 2.31% | 2.80% | 0.25% | 2.39% | 2.55% | 1.08% | 0.72% | 0.41% | 14.93% |
| 2024 | 0.07% | 1.55% | 2.48% | -2.95% | 3.11% | 0.66% | 2.09% | 1.67% | 1.46% | -2.31% | 1.85% | -2.74% | 6.90% |
| 2023 | 4.86% | -2.81% | 1.92% | 1.07% | -2.12% | 2.90% | 1.97% | -1.86% | -2.93% | -2.18% | 5.95% | 4.14% | 10.86% |
| 2022 | -2.62% | -1.88% | -0.50% | -5.08% | 0.88% | -5.02% | 3.90% | -3.34% | -6.34% | 3.10% | 5.79% | -2.34% | -13.36% |
| 2021 | -0.19% | 1.00% | 1.32% | 2.26% | 1.31% | 0.76% | 0.70% | 0.87% | -2.41% | 2.31% | -1.22% | 2.48% | 9.48% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Moderate Fund: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.52, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 01.09.1995.
- Этот фонд участвовал в 63.94% снижения S&P 500 Index, но только в 57.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 57.64%
- Участие в снижении
- 63.94%
Комиссия
Комиссия USBSX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USBSX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.61 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USBSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.38 | $0.92 | $0.22 | $0.65 | $1.16 | $0.25 | $0.31 | $0.70 | $1.05 | $0.34 | $0.65 |
Дивидендный доход | 9.05% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Moderate Fund показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Cornerstone Moderate Fund составляет 5.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.15% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 809 |
| -22.63% | 17 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 674 |
| -21.09% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 624 |
| -20.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -17.16% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 56 | 29 дек. 1998 г. | 174 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...