- ISIN
- US9032878863
- CUSIP
- 903287886
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 31 авг. 1995 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции USBSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,291.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) показал доход в 6.49% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USBSX составила 6.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
USAA Cornerstone Moderate Fund
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность USBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USBSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 2.05% | -4.03% | 4.77% | 2.12% | -0.40% | 6.49% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 0.72% | -1.76% | 0.66% | 2.31% | 2.80% | 0.25% | 2.39% | 2.55% | 1.08% | 0.72% | 0.41% | 14.93% |
| 2024 | 0.07% | 1.55% | 2.48% | -2.95% | 3.11% | 0.66% | 2.09% | 1.67% | 1.46% | -2.31% | 1.85% | -2.74% | 6.90% |
| 2023 | 4.86% | -2.81% | 1.92% | 1.07% | -2.12% | 2.90% | 1.97% | -1.86% | -2.93% | -2.18% | 5.95% | 4.14% | 10.86% |
| 2022 | -2.62% | -1.88% | -0.50% | -5.08% | 0.88% | -5.02% | 3.90% | -3.34% | -6.34% | 3.10% | 5.79% | -2.34% | -13.36% |
| 2021 | -0.19% | 1.00% | 1.32% | 2.26% | 1.31% | 0.76% | 0.70% | 0.87% | -2.41% | 2.31% | -1.22% | 2.48% | 9.48% |
Метрики бенчмарка
USAA Cornerstone Moderate Fund has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.52, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1995.
- This fund participated in 63.64% of S&P 500 Index downside but only 57.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 57.25%
- Участие в снижении
- 63.64%
Комиссия
Комиссия USBSX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USBSX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.29 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.15 | +1.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Cornerstone Moderate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.38 | $0.92 | $0.22 | $0.65 | $1.16 | $0.25 | $0.31 | $0.70 | $1.05 | $0.34 | $0.65 |
Дивидендный доход | 8.44% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Cornerstone Moderate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Cornerstone Moderate Fund показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка USAA Cornerstone Moderate Fund составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.15%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.63%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 10mo | 2y 8moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.09%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moиюнь 2001 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -20.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.16%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2mo 22d | 8mo 10dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| USBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -56.78% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -9.10% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -18.90% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -25.43% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -33.92% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -3.31% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -10.71% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.05% | -0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USBSX
Добавьте USAA Cornerstone Moderate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USBSX