- ISIN
- US9108734057
- CUSIP
- 910873405
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 19 сент. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.78B
- Enterprise Value
- -$37.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.95
- Коэффициент P/E
- 0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $240.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.28B
- EBITDA (12 мес.)
- $119.50B
- Годовой диапазон
- $6.56 - $23.69
- Целевая цена
- $8.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMC
United Microelectronics Corporation (UMC) прибавил 172.5% с начала года. По цене $21 за акцию UMC торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,908.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Microelectronics Corporation (UMC) показал доход в 172.52% с начала года и 190.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMC составила 33.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
United Microelectronics Corporation
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 65.02%
- С начала года
- 172.52%
- 6 месяцев
- 172.87%
- 1 год
- 190.23%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 33.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +69.8%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UMC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший день был 14 нояб. 2008 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.52% | 2.55% | -13.98% | 45.43% | 69.83% | -3.43% | 172.52% | ||||||
| 2025 | -10.94% | 11.59% | 10.85% | -1.54% | 8.10% | 6.79% | -10.59% | -3.80% | 15.20% | 1.72% | -3.24% | 5.36% | 28.65% |
| 2024 | -8.87% | -0.39% | 5.34% | -4.82% | 10.39% | 3.06% | 0.88% | 4.78% | -3.99% | -18.76% | -1.32% | -3.85% | -19.01% |
| 2023 | 24.50% | 0.00% | 7.75% | -8.33% | 2.86% | 2.63% | -4.82% | -4.53% | -1.53% | 0.85% | 9.41% | 8.60% | 39.20% |
| 2022 | -15.98% | -5.60% | -1.72% | -12.72% | 10.68% | -17.83% | 0.74% | -2.79% | -15.99% | 6.46% | 27.15% | -13.40% | -40.32% |
| 2021 | 7.35% | 8.29% | -7.04% | 8.89% | -5.14% | 0.43% | 14.94% | 7.98% | 0.53% | -10.15% | 13.24% | 0.60% | 43.16% |
Метрики бенчмарка
United Microelectronics Corporation has an annualized alpha of 8.98%, beta of 1.31, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2000.
- This stock captured 155.18% of S&P 500 Index gains and 134.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.98%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 155.18%
- Участие в снижении
- 134.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMC имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Microelectronics Corporation (UMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 2.93 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 13.52 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Microelectronics Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.59 | $0.52 | $0.29 | $0.14 | $0.09 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.22% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Microelectronics Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Microelectronics Corporation дивидендная доходность составляет 2.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Microelectronics Corporation коэффициент выплат составляет 70.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Microelectronics Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Microelectronics Corporation показал максимальную просадку в 72.52%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2956 торговых сессий.
Текущая просадка United Microelectronics Corporation составляет 6.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.52%окт. 2008 г. | 8y 1mo | 11y 9mo | 19y 10moсент. 2000 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -54.30%окт. 2022 г. | 10mo 7d | 3y 3mo | 4y 1moдек. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.01%март 2026 г. | 2mo 1d | 21d | 2mo 22dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -26.99%май 2021 г. | 20d | 2mo 19d | 3mo 9dапр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.51%март 2021 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| UMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.52% | -56.78% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.01% | -9.10% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.00% | -18.90% | -17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -25.43% | -28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.30% | -33.92% | -20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -0.74% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -10.72% | -31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 1.97% | +10.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Microelectronics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Microelectronics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UMC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UMC
Добавьте United Microelectronics Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMC