Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.43B
- Enterprise Value
- $17.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.62
- Коэффициент P/E
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $238.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $68.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $109.50B
- Годовой диапазон
- $5.71 - $12.68
- Целевая цена
- $8.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.98%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Microelectronics Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Microelectronics Corporation (UMC) показал доход в 14.25% с начала года и 33.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMC составила 21.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
United Microelectronics Corporation
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 21.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +47.3%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UMC закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший день был 14 нояб. 2008 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.52% | 2.55% | -13.98% | 14.25% | |||||||||
| 2025 | -10.94% | 11.59% | 10.85% | -1.54% | 8.10% | 6.79% | -10.59% | -3.80% | 15.20% | 1.72% | -3.24% | 5.36% | 28.65% |
| 2024 | -8.87% | -0.39% | 5.34% | -4.82% | 10.39% | 3.06% | 0.88% | 4.78% | -3.99% | -18.76% | -1.32% | -3.85% | -19.01% |
| 2023 | 24.50% | 0.00% | 7.75% | -8.33% | 2.86% | 2.63% | -4.82% | -4.53% | -1.53% | 0.85% | 9.41% | 8.60% | 39.20% |
| 2022 | -15.98% | -5.60% | -1.72% | -12.72% | 10.68% | -17.83% | 0.74% | -2.79% | -15.99% | 6.46% | 27.15% | -13.40% | -40.32% |
| 2021 | 7.35% | 8.29% | -7.04% | 8.89% | -5.14% | 0.43% | 14.94% | 7.98% | 0.53% | -10.15% | 13.24% | 0.60% | 43.16% |
Метрики бенчмарка
United Microelectronics Corporation: годовая альфа составляет 6.01%, бета — 1.30, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 20.09.2000.
- Эта акция участвовал в 139.04% роста S&P 500 Index и в 133.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.01%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 139.04%
- Участие в снижении
- 133.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMC имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Microelectronics Corporation (UMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 6.61 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UMC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Microelectronics Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.46 | $0.59 | $0.52 | $0.29 | $0.14 | $0.09 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.30% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Microelectronics Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Microelectronics Corporation дивидендная доходность составляет 5.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У United Microelectronics Corporation коэффициент выплат составляет 84.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Microelectronics Corporation показал максимальную просадку в 72.52%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2956 торговых сессий.
Текущая просадка United Microelectronics Corporation составляет 28.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.52% | 22 сент. 2000 г. | 2035 | 27 окт. 2008 г. | 2956 | 27 июл. 2020 г. | 4991 |
| -54.3% | 8 дек. 2021 г. | 212 | 11 окт. 2022 г. | 820 | 20 янв. 2026 г. | 1032 |
| -31.01% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -26.99% | 27 апр. 2021 г. | 15 | 17 мая 2021 г. | 55 | 4 авг. 2021 г. | 70 |
| -25.51% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 34 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Microelectronics Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Microelectronics Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UMC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у UMC коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |