Сравнение UMC с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMC или EWT.
Корреляция
Корреляция между UMC и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMC и EWT
Основные характеристики
UMC:
-0.07
EWT:
0.04
UMC:
0.17
EWT:
0.24
UMC:
1.02
EWT:
1.03
UMC:
-0.05
EWT:
0.04
UMC:
-0.13
EWT:
0.13
UMC:
18.84%
EWT:
8.44%
UMC:
36.34%
EWT:
26.83%
UMC:
-85.96%
EWT:
-64.26%
UMC:
-33.16%
EWT:
-18.52%
Доходность по периодам
С начала года, UMC показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции UMC превзошли акции EWT по среднегодовой доходности: 16.43% против 8.08% соответственно.
UMC
6.47%
2.83%
-10.38%
-5.25%
28.85%
16.43%
EWT
-10.78%
-8.48%
-16.66%
-0.40%
12.77%
8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMC и EWT
UMC
EWT
Сравнение UMC c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Microelectronics Corporation (UMC) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMC и EWT
Дивидендная доходность UMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности EWT в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMC United Microelectronics Corporation | 6.60% | 7.02% | 6.93% | 7.92% | 2.45% | 1.62% | 3.50% | 6.49% | 3.44% | 5.15% | 4.50% | 3.66% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.72% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок UMC и EWT
Максимальная просадка UMC за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMC и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMC и EWT
United Microelectronics Corporation (UMC) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что UMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.