Хотите диверсифицировать портфель помимо TYA? У ETF ниже самая низкая корреляция с TYA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TYA.
Лучшие диверсификаторы для TYA
1112 ETF имеют низкую корреляцию с TYA (менее 0.3), из них 85 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.48 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.47 | -0.48 | — | 73 | Leveraged Currency | TYA vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.25 | — | 57 | Oil & Gas | TYA vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.39 | -0.23 | — | 84 | Oil & Gas | TYA vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.39 | — | — | 81 | Systematic Trend | TYA vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.35 | -0.21 | — | 52 | Commodities | TYA vs COMT |
Смотреть все 1563 диверсификаторов для TYA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит TYA
Добавьте TYA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TYA