- ISIN
- US8923062009
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.02B
- Enterprise Value
- $4.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥722.88
- Коэффициент P/E
- 13.86
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥544.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥166.03B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥110.45B
- Годовой диапазон
- $58.14 - $86.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSUKY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) снизился на 6.4% с начала года. По цене $62 за акцию TSUKY торгуется на 28.8% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSUKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,552.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) показал доход в -6.37% с начала года и 0.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSUKY составила 3.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 3.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TSUKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2017 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был июль 2016 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TSUKY закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 21 июн. 2016 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший день был 5 июл. 2016 г. с доходностью -41.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | 14.91% | -11.99% | -3.24% | 5.56% | -13.08% | -6.37% | ||||||
| 2025 | -4.01% | -15.24% | 5.86% | 13.04% | 2.41% | -3.61% | 0.01% | 7.42% | 12.47% | -12.32% | -1.90% | -4.01% | -4.13% |
| 2024 | 2.82% | 6.02% | 6.75% | 3.41% | 17.36% | -21.33% | 17.48% | -4.78% | 10.59% | -14.26% | 8.72% | 5.56% | 35.23% |
| 2023 | 3.84% | -2.86% | 2.69% | 8.54% | -3.93% | 6.04% | -6.02% | -0.59% | -6.26% | 18.64% | 14.31% | -3.03% | 31.91% |
| 2022 | -6.42% | 5.26% | -13.87% | -14.36% | 19.26% | 3.92% | 10.60% | -3.96% | -2.85% | -9.26% | 15.54% | -6.78% | -9.20% |
| 2021 | 1.40% | -11.09% | 0.51% | -2.59% | -2.06% | -3.55% | -5.99% | 14.29% | 6.58% | -6.52% | -6.51% | 9.55% | -8.59% |
Метрики бенчмарка
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR has an annualized alpha of 32.65%, beta of 0.14, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.97%) than losses (1.38%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.65%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.97%
- Участие в снижении
- 1.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSUKY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.29 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 10.09 | -10.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.83 | $0.53 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.25% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2024 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 18 апр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.
Текущая просадка Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR составляет 24.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -54.81%апр. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 15d | 3y 9moиюль 2020 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.00%июнь 2016 г. | 11d | 3y 10mo | 3y 10moиюнь 2016 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -37.45%февр. 2011 г. | 1y 3mo | 8mo 4d | 1y 12moокт. 2009 г. - окт. 2011 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.78%февр. 2025 г. | 2mo 13d | 7mo 6d | 9mo 19dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.63%май 2009 г. | 5mo 11d | 5mo 2d | 10mo 13dнояб. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Показатели просадок
| TSUKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -56.78% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -9.10% | -18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -18.90% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -25.43% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -33.92% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -3.32% | -21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -10.71% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 2.06% | +12.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSUKY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у TSUKY коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSUKY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у TSUKY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSUKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у TSUKY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSUKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у TSUKY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSUKY
Добавьте Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSUKY