Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX)
Информация о фонде
US74316P7859
74316P785
31 авг. 2015 г.
$100,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия TSMDX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) показал доход в -1.45% с начала года и 2.59% за последние 12 месяцев.
TSMDX
-1.45%
7.56%
-7.76%
2.59%
4.37%
9.75%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | -4.72% | -5.56% | -1.56% | 7.56% | -1.45% | |||||||
| 2024 | -2.95% | 5.53% | 3.47% | -5.38% | 4.35% | -2.50% | 3.09% | 0.89% | 1.45% | -0.00% | 6.92% | -6.40% | 7.74% |
| 2023 | 8.73% | -1.19% | -2.33% | -1.84% | -2.85% | 8.08% | 2.78% | -5.28% | -7.00% | -5.34% | 8.88% | 8.41% | 9.42% |
| 2022 | -8.18% | 0.62% | 0.19% | -7.66% | -1.27% | -6.92% | 9.61% | -2.59% | -7.84% | 8.29% | 3.83% | -4.96% | -17.41% |
| 2021 | 1.72% | 6.43% | 3.18% | 4.81% | -0.71% | 0.47% | 0.47% | 1.94% | -3.97% | 6.06% | -2.26% | 3.45% | 23.18% |
| 2020 | -1.59% | -8.59% | -20.83% | 12.65% | 7.26% | 2.04% | 5.09% | 3.72% | -2.67% | 4.11% | 12.75% | 6.04% | 15.94% |
| 2019 | 10.35% | 4.17% | -0.21% | 4.12% | -8.00% | 8.52% | -0.00% | -2.51% | 3.15% | -0.08% | 4.59% | 0.43% | 25.86% |
| 2018 | 3.09% | -4.07% | -0.32% | 2.17% | 2.36% | -0.38% | 0.85% | 4.21% | -0.73% | -11.23% | 3.75% | -11.96% | -13.14% |
| 2017 | 1.67% | 2.09% | -1.61% | 1.45% | -0.80% | 3.24% | 1.66% | -1.89% | 5.08% | 2.16% | 4.24% | 0.48% | 18.99% |
| 2016 | -8.98% | 0.80% | 8.42% | 1.15% | 2.18% | -1.12% | 6.26% | 0.68% | 0.10% | -2.49% | 6.59% | 1.17% | 14.48% |
| 2015 | -5.00% | 3.90% | 0.91% | -3.82% | -4.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TSMDX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trillium ESG Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.38 | $0.44 | $0.39 | $0.02 | $0.58 | $0.53 | $0.22 | $0.17 |
Дивидендный доход | 6.38% | 6.29% | 2.57% | 3.15% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Trillium ESG Small/Mid Cap Fund составляет 8.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.15% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -27.54% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 614 | 25 нояб. 2024 г. | 760 |
| -24.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 297 |
| -23.21% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.18% | 17 сент. 2015 г. | 102 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...