Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX)
Информация о фонде
US74316P7859
74316P785
31 авг. 2015 г.
$100,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия TSMDX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund показал доход в 0.53% с начала года и 3.05% за последние 12 месяцев.
TSMDX
0.53%
1.40%
0.80%
3.05%
3.42%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | 0.53% | |||||||||||
| 2024 | -2.95% | 5.53% | 3.47% | -5.38% | 4.35% | -2.50% | 3.09% | 0.89% | 1.45% | 0.00% | 6.92% | -11.54% | 1.82% |
| 2023 | 8.73% | -1.19% | -2.33% | -1.84% | -2.85% | 8.08% | 2.78% | -5.28% | -7.00% | -5.34% | 8.88% | 5.78% | 6.76% |
| 2022 | -8.18% | 0.62% | 0.19% | -7.66% | -1.27% | -6.92% | 9.61% | -2.59% | -7.84% | 8.29% | 3.83% | -7.65% | -19.75% |
| 2021 | 1.72% | 6.43% | 3.18% | 4.81% | -0.71% | 0.47% | 0.47% | 1.94% | -3.97% | 6.06% | -2.26% | 1.10% | 20.39% |
| 2020 | -1.59% | -8.59% | -20.83% | 12.65% | 7.26% | 2.04% | 5.09% | 3.72% | -2.67% | 4.11% | 12.75% | 6.04% | 15.93% |
| 2019 | 10.35% | 4.17% | -0.21% | 4.12% | -8.00% | 8.52% | -0.00% | -2.51% | 3.15% | -0.08% | 4.59% | -3.06% | 21.50% |
| 2018 | 3.09% | -4.07% | -0.32% | 2.17% | 2.36% | -0.38% | 0.85% | 4.21% | -0.73% | -11.23% | 3.75% | -16.17% | -17.30% |
| 2017 | 1.67% | 2.09% | -1.61% | 1.45% | -0.80% | 3.24% | 1.66% | -1.89% | 5.07% | 2.17% | 4.24% | -1.25% | 16.94% |
| 2016 | -8.98% | 0.80% | 8.42% | 1.15% | 2.18% | -1.12% | 6.26% | 0.68% | 0.10% | -2.49% | 6.59% | -0.27% | 12.85% |
| 2015 | -5.00% | 3.89% | 0.91% | -3.82% | -4.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TSMDX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trillium ESG Small/Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.00 | $0.02 | $0.13 | $0.02 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.15% | 0.09% | 0.41% | 0.00% | 0.12% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 42.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Trillium ESG Small/Mid Cap Fund составляет 16.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.23% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 556 |
| -30.58% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -20.18% | 17 сент. 2015 г. | 102 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 206 |
| -8.53% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 80 | 5 июн. 2018 г. | 89 |
| -5.65% | 28 апр. 2021 г. | 11 | 12 мая 2021 г. | 60 | 6 авг. 2021 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trillium ESG Small/Mid Cap Fund составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.