График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) показал доход в -1.75% с начала года и 8.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRAX составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 1.10% | -5.02% | -1.75% | |||||||||
| 2025 | 1.98% | 0.65% | -1.29% | 0.00% | 2.02% | 2.30% | 0.37% | 1.86% | 1.71% | 0.72% | 0.60% | 0.32% | 11.77% |
| 2024 | 0.00% | 1.86% | 2.02% | -2.25% | 2.50% | 0.86% | 1.83% | 1.67% | 1.26% | -1.62% | 2.47% | -2.27% | 8.48% |
| 2023 | 4.52% | -1.98% | 1.81% | 0.85% | -1.06% | 2.63% | 1.87% | -1.43% | -2.69% | -1.63% | 5.41% | 3.94% | 12.49% |
| 2022 | -3.14% | -1.59% | -0.06% | -5.09% | 0.00% | -4.79% | 4.17% | -2.73% | -6.08% | 2.57% | 4.82% | -2.30% | -13.94% |
| 2021 | -0.16% | 1.26% | 1.08% | 2.35% | 0.89% | 0.67% | 0.77% | 1.22% | -2.01% | 2.26% | -1.46% | 1.77% | 8.87% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 0.48, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 02.10.2002.
- Этот фонд участвовал в 59.53% снижения S&P 500 Index, но только в 57.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.48 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 57.55%
- Участие в снижении
- 59.53%
Комиссия
Комиссия TRRAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRAX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.61 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRRAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.62 | $0.63 | $1.60 | $2.39 | $1.81 | $0.82 | $1.38 | $1.09 | $0.38 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.97% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2010 Fund составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.81% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 757 |
| -19.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -19.4% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -12.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -10.78% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...