- ISIN
- US74149P1012
- CUSIP
- 74149P101
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 сент. 2002 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции TRRAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,274.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) показал доход в 5.50% с начала года и 13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRAX составила 6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 6.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TRRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRRAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 1.10% | -3.75% | 4.21% | 1.81% | -0.12% | 5.50% | ||||||
| 2025 | 1.98% | 0.65% | -1.29% | -0.00% | 2.02% | 2.30% | 0.37% | 1.86% | 1.71% | 0.72% | 0.60% | 0.32% | 11.77% |
| 2024 | 0.00% | 1.86% | 2.02% | -2.25% | 2.50% | 0.86% | 1.83% | 1.67% | 1.26% | -1.62% | 2.47% | -2.27% | 8.48% |
| 2023 | 4.52% | -1.98% | 1.81% | 0.85% | -1.06% | 2.63% | 1.87% | -1.43% | -2.69% | -1.63% | 5.41% | 3.94% | 12.49% |
| 2022 | -3.14% | -1.59% | -0.06% | -5.09% | 0.00% | -4.79% | 4.17% | -2.73% | -6.08% | 2.57% | 4.82% | -2.30% | -13.94% |
| 2021 | -0.16% | 1.26% | 1.08% | 2.35% | 0.89% | 0.67% | 0.77% | 1.22% | -2.01% | 2.26% | -1.46% | 1.77% | 8.87% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.48, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- This fund participated in 59.34% of S&P 500 Index downside but only 56.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 56.42%
- Участие в снижении
- 59.34%
Комиссия
Комиссия TRRAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRRAX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.46 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 10.92 | +0.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.62 | $0.63 | $1.60 | $2.39 | $1.81 | $0.82 | $1.38 | $1.09 | $0.38 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.56% | 5.87% | 4.10% | 4.32% | 11.83% | 13.61% | 9.86% | 4.55% | 8.50% | 5.96% | 2.19% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2010 Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.81%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 2dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -19.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.40%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.57%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 8d | 9mo 12dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.78%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| TRRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -56.78% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -9.10% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -18.90% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | -25.43% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -33.92% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.21% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.71% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.04% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRRAX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2010 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRRAX