Сравнение TRMB с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или GGG.
Основные характеристики
| TRMB | GGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.91% | -7.02% |
| Дох-ть за 1 год | 28.05% | 1.09% |
| Дох-ть за 3 года | -9.88% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.38% | 10.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.40% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 21.37% |
| Макс. просадка | -87.23% | -68.77% |
| Current Drawdown | -37.24% | -15.02% |
Фундаментальные показатели
| TRMB | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.69B | $13.96B |
| Прибыль на акцию | $1.25 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 48.12 | 28.47 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 2.85 |
| Выручка (12 мес.) | $3.80B | $2.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.19B | $1.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $817.30M | $656.58M |
Корреляция
Корреляция между TRMB и GGG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и GGG
С начала года, TRMB показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 4.40% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMB c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и GGG
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGG Graco Inc. | 1.22% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TRMB и GGG
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и GGG
Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 5.75%, в то время как у Graco Inc. (GGG) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности