PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMB с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMB с GGG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или GGG.

Корреляция

Корреляция между TRMB и GGG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRMB и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMB:

0.58

GGG:

0.06

Коэф-т Сортино

TRMB:

1.13

GGG:

0.22

Коэф-т Омега

TRMB:

1.15

GGG:

1.03

Коэф-т Кальмара

TRMB:

0.41

GGG:

0.05

Коэф-т Мартина

TRMB:

2.18

GGG:

0.14

Индекс Язвы

TRMB:

8.94%

GGG:

6.82%

Дневная вол-ть

TRMB:

34.39%

GGG:

21.87%

Макс. просадка

TRMB:

-87.23%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

TRMB:

-28.83%

GGG:

-10.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMB:

$16.25B

GGG:

$13.92B

EPS

TRMB:

$6.13

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

TRMB:

11.11

GGG:

29.42

Коэффициент PEG

TRMB:

2.39

GGG:

2.63

Коэффициент P/S

TRMB:

4.41

GGG:

6.47

Коэффициент P/B

TRMB:

2.97

GGG:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

TRMB:

$3.61B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMB:

$2.37B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

TRMB:

$579.10M

GGG:

$662.24M

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 10.67% против 14.91% соответственно.

TRMB

С начала года

-3.59%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-6.24%

1 год

19.93%

5 лет

12.96%

10 лет

10.67%

GGG

С начала года

-0.55%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.94%

5 лет

13.76%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMB
Ранг риск-скорректированной доходности TRMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMB c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа GGG равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и GGG

TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMB
Trimble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGG
Graco Inc.		1.27%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок TRMB и GGG

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и GGG

Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
983.40M
528.28M
(TRMB) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMB и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trimble Inc. и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
71.2%
52.6%
(TRMB) Валовая рентабельность
(GGG) Валовая рентабельность
TRMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.50M при выручке в 983.40M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

TRMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 173.50M при выручке в 983.40M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

TRMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.20M при выручке в 983.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.