SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX)
Информация о фонде
US7839255061
783925506
4 мая 1987 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия TRLVX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund показал доход в 0.32% с начала года и 2.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund составила 0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
TRLVX
0.32%
1.51%
-1.62%
2.74%
-1.67%
0.44%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | 0.32% | |||||||||||
| 2024 | -0.20% | -1.58% | 0.86% | -2.74% | 1.82% | 0.95% | 2.42% | 1.53% | 1.34% | -2.75% | 1.15% | -1.80% | 0.83% |
| 2023 | 3.79% | -2.91% | 2.62% | 0.58% | -1.24% | -0.22% | -0.02% | -0.75% | -2.92% | -1.92% | 5.11% | 4.07% | 5.93% |
| 2022 | -2.23% | -1.59% | -3.14% | -4.08% | 0.48% | -2.26% | 2.83% | -2.88% | -4.83% | -1.46% | 4.04% | -0.76% | -15.11% |
| 2021 | -0.90% | -1.75% | -0.98% | 0.94% | 0.31% | 0.83% | 1.08% | -0.13% | -0.91% | -0.04% | 0.12% | -0.48% | -1.94% |
| 2020 | 1.96% | 1.48% | -2.07% | 2.54% | 1.03% | 1.18% | 1.91% | -0.57% | -0.17% | -0.35% | 1.46% | -3.40% | 4.94% |
| 2019 | 1.26% | -0.04% | 1.99% | -0.02% | 1.68% | 1.47% | 0.15% | 2.50% | -0.38% | 0.31% | -0.04% | -0.90% | 8.22% |
| 2018 | -1.04% | -1.06% | 0.68% | -0.87% | 0.69% | -0.14% | 0.07% | 0.42% | -0.59% | -0.86% | 0.44% | 1.84% | -0.45% |
| 2017 | 0.30% | 0.82% | -0.06% | 0.83% | 0.91% | -0.07% | 0.46% | 0.90% | -0.34% | 0.02% | -0.15% | 0.47% | 4.16% |
| 2016 | 1.09% | 0.45% | 1.18% | 0.63% | 0.02% | 1.68% | 0.89% | 0.10% | 0.01% | -0.67% | -2.32% | -1.75% | 1.25% |
| 2015 | 2.17% | -0.76% | 0.44% | -0.23% | -0.21% | -1.18% | 0.65% | -0.40% | 0.38% | 0.19% | -0.16% | -1.64% | -0.79% |
| 2014 | 1.54% | 0.73% | -0.04% | 0.84% | 1.28% | 0.22% | -0.13% | 1.17% | -0.75% | 0.90% | 0.62% | 0.02% | 6.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TRLVX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.33 | $0.23 | $0.18 | $0.25 | $0.32 | $0.30 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.68% | 4.01% | 3.38% | 2.47% | 1.59% | 2.10% | 2.78% | 2.78% | 2.36% | 2.40% | 2.42% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.25 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund составляет 13.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.4% | 1 дек. 2020 г. | 478 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.1% | 24 янв. 2008 г. | 211 | 21 нояб. 2008 г. | 171 | 30 июл. 2009 г. | 382 |
| -8.73% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 59 |
| -8.44% | 18 окт. 1993 г. | 146 | 9 мая 1994 г. | 248 | 20 апр. 1995 г. | 394 |
| -6.7% | 6 окт. 1998 г. | 221 | 10 авг. 1999 г. | 248 | 31 июл. 2000 г. | 469 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.