Хотите диверсифицировать портфель помимо TERG? У ETF ниже самая низкая корреляция с TERG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TERG.
Лучшие диверсификаторы для TERG
166 ETF имеют низкую корреляцию с TERG (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | TERG vs BILS | |
| iShares Global Energy ETF | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 76 | Energy Equities | TERG vs IXC | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 81 | Commodities | TERG vs FTGC | |
| SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | Commodities | TERG vs CERY | |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | Commodities | TERG vs HGER |
Смотреть все 1100 диверсификаторов для TERG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит TERG
Добавьте TERG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TERG