Хотите диверсифицировать портфель помимо TERG? У ETF ниже самая низкая корреляция с TERG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TERG.
Лучшие диверсификаторы для TERG
128 ETF имеют низкую корреляцию с TERG (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — TCW AAA CLO ETF (ACLO) (CLO), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCW AAA CLO ETF | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 99 | CLO | TERG vs ACLO | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 75 | Commodities | TERG vs FAAR | |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | -0.06 | -0.06 | — | 100 | Ultrashort Bond | TERG vs CLIP | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 78 | Commodities | TERG vs ISCMF | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 50 | Commodities | TERG vs CMDT |
Смотреть все 1000 диверсификаторов для TERG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит TERG
Добавьте TERG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TERG