American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX)
Информация о фонде
US02630B1098
02630B109
27 окт. 1986 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия TAFTX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax-Exempt Fund of California и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Tax-Exempt Fund of California показал доход в 1.96% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Tax-Exempt Fund of California составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
TAFTX
1.96%
-0.72%
1.06%
2.42%
0.96%
2.21%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAFTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 0.10% | 0.12% | -1.08% | 0.18% | 1.64% | 0.84% | 0.77% | 1.18% | -1.40% | 1.43% | 1.96% | |
| 2023 | 2.94% | -2.21% | 1.75% | -0.09% | -0.75% | 0.72% | 0.23% | -1.11% | -2.62% | -1.47% | 6.54% | 2.54% | 6.27% |
| 2022 | -2.51% | -0.57% | -2.88% | -3.44% | 1.23% | -2.39% | 3.10% | -2.25% | -3.72% | -0.86% | 5.00% | 0.05% | -9.24% |
| 2021 | 0.56% | -1.36% | 0.73% | 0.88% | 0.44% | 0.27% | 0.71% | -0.32% | -0.71% | -0.11% | 0.82% | 0.14% | 2.05% |
| 2020 | 1.75% | 1.33% | -4.17% | -1.83% | 3.14% | 0.97% | 1.69% | -0.42% | 0.07% | -0.20% | 1.62% | 0.58% | 4.43% |
| 2019 | 0.60% | 0.45% | 1.62% | 0.41% | 1.53% | 0.44% | 0.66% | 1.65% | -0.67% | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 7.10% |
| 2018 | -1.09% | -0.41% | 0.47% | -0.39% | 1.11% | 0.07% | 0.13% | 0.25% | -0.57% | -0.68% | 0.83% | 1.01% | 0.71% |
| 2017 | 0.38% | 0.64% | 0.27% | 0.72% | 1.41% | -0.10% | 0.60% | 0.87% | -0.27% | 0.36% | -0.16% | 1.10% | 5.95% |
| 2016 | 1.00% | 0.13% | 0.54% | 0.64% | 0.31% | 1.52% | -0.14% | 0.36% | -0.47% | -1.03% | -4.12% | 1.26% | -0.12% |
| 2015 | 1.52% | -0.80% | 0.40% | -0.34% | -0.28% | -0.29% | 0.68% | 0.35% | 0.63% | 0.39% | 0.44% | 0.67% | 3.40% |
| 2014 | 2.49% | 1.31% | 0.36% | 1.23% | 1.50% | 0.12% | 0.23% | 1.26% | 0.51% | 0.56% | 0.22% | 0.51% | 10.77% |
| 2013 | 0.69% | 0.47% | -0.21% | 1.15% | -1.05% | -3.45% | -1.02% | -1.60% | 2.28% | 0.80% | -0.09% | -0.16% | -2.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TAFTX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Exempt Fund of California за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.45 | $0.39 | $0.37 | $0.42 | $0.48 | $0.51 | $0.52 | $0.54 | $0.59 | $0.61 | $0.64 |
Дивидендный доход | 2.87% | 2.67% | 2.42% | 2.01% | 2.27% | 2.65% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% | 3.43% | 3.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Exempt Fund of California. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.45 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2018 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2017 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2016 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.54 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Tax-Exempt Fund of California показал максимальную просадку в 16.03%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax-Exempt Fund of California составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.03% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 16 дек. 2008 г. | 179 | 2 сент. 2009 г. | 406 |
| -14.17% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 485 | 1 окт. 2024 г. | 793 |
| -13.37% | 29 июн. 1987 г. | 81 | 19 окт. 1987 г. | 52 | 30 дек. 1987 г. | 133 |
| -10.81% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 170 | 19 нояб. 2020 г. | 179 |
| -9.11% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 81 | 14 мар. 1995 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Tax-Exempt Fund of California составляет 1.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.