Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L6011 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYLX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWYLX с SWYGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2020 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2020 Index Fund показал доход в 8.78% с начала года и 16.89% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.78% | 24.30% |
| 1 месяц | -0.15% | 4.09% |
| 6 месяцев | 6.67% | 14.29% |
| 1 год | 16.89% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.36% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 1.18% | 1.80% | -3.07% | 2.37% | 1.85% | 2.28% | 1.63% | 1.68% | -2.08% | 8.78% | ||
| 2023 | 4.87% | -2.49% | 2.47% | 0.91% | -0.99% | 2.58% | 1.38% | -1.36% | -3.16% | -1.84% | 6.14% | 4.18% | 12.88% |
| 2022 | -3.15% | -1.59% | -0.08% | -5.23% | 0.32% | -4.45% | 4.82% | -3.39% | -6.35% | 2.68% | 4.87% | -2.43% | -13.79% |
| 2021 | -0.46% | 0.39% | 0.85% | 2.30% | 0.67% | 0.97% | 1.25% | 0.87% | -2.16% | 2.36% | -0.79% | 1.62% | 8.06% |
| 2020 | 0.59% | -2.26% | -6.34% | 5.86% | 2.25% | 1.44% | 2.58% | 2.11% | -1.27% | -1.29% | 5.55% | 1.93% | 11.04% |
| 2019 | 4.31% | 1.19% | 1.54% | 1.52% | -1.76% | 3.32% | 0.35% | 0.43% | 0.78% | 1.20% | 1.10% | 1.26% | 16.21% |
| 2018 | 2.00% | -2.40% | -0.36% | 0.09% | 0.82% | 0.18% | 1.36% | 1.07% | -0.09% | -3.81% | 1.10% | -2.91% | -3.09% |
| 2017 | 1.41% | 1.69% | 0.49% | 0.97% | 1.06% | 0.38% | 1.33% | 0.37% | 0.93% | 1.02% | 1.10% | 0.75% | 12.10% |
| 2016 | 0.10% | 0.30% | -1.40% | 0.30% | 1.08% | 0.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2020 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.25 | $0.26 | $0.21 | $0.25 | $0.23 | $0.13 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.62% | 2.18% | 1.90% | 1.63% | 2.08% | 2.24% | 1.21% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2020 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2020 Index Fund показал максимальную просадку в 18.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2020 Index Fund составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.87% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 597 |
| -16.63% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -8.28% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -5.03% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -3.54% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 7 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2020 Index Fund составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.