Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX)
Информация о фонде
| ISIN | US80850L4032 |
|---|---|
| Эмитент | Schwab Funds |
| Дата выпуска | 24 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWYBX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2015 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2015 Index Fund показал доход в 9.08% с начала года и 15.79% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.08% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.30% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.53% | 7.53% |
| 1 год | 15.79% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.50% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 1.07% | 1.63% | -2.97% | 2.32% | 1.86% | 2.22% | 1.63% | 9.08% | ||||
| 2023 | 4.72% | -2.42% | 2.40% | 0.87% | -0.95% | 2.43% | 1.27% | -1.25% | -3.13% | -1.75% | 5.96% | 4.10% | 12.40% |
| 2022 | -3.13% | -1.58% | -0.08% | -5.13% | 0.34% | -4.38% | 4.75% | -3.36% | -6.17% | 2.59% | 4.70% | -2.33% | -13.59% |
| 2021 | -0.48% | 0.32% | 0.80% | 2.23% | 0.62% | 1.00% | 1.22% | 0.83% | -2.10% | 2.22% | -0.67% | 1.49% | 7.67% |
| 2020 | 0.69% | -2.15% | -5.99% | 5.62% | 2.22% | 1.39% | 2.57% | 2.00% | -1.23% | -1.32% | 5.37% | 1.83% | 10.93% |
| 2019 | 3.71% | 1.13% | 1.58% | 1.28% | -1.45% | 3.12% | 0.36% | 0.62% | 0.53% | 1.05% | 1.13% | 1.09% | 14.99% |
| 2018 | 1.40% | -2.12% | -0.19% | 0.00% | 0.85% | 0.19% | 1.12% | 1.11% | -0.18% | -3.29% | 0.94% | -2.33% | -2.60% |
| 2017 | 1.01% | 1.50% | 0.30% | 0.88% | 0.88% | 0.29% | 1.06% | 0.48% | 0.66% | 0.75% | 0.94% | 0.68% | 9.85% |
| 2016 | 0.20% | 0.20% | -1.20% | -0.10% | 0.88% | -0.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWYBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2015 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.36 | $0.29 | $0.26 | $0.18 | $0.15 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.19% | 2.38% | 2.61% | 2.74% | 2.32% | 2.23% | 1.76% | 1.44% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2015 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2015 Index Fund показал максимальную просадку в 18.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2015 Index Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.5% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -16.02% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -7.1% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 132 |
| -4.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -3.48% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2015 Index Fund составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.