Schwab Target 2065 Fund (SWQRX)
Информация о фонде
| Эмитент | Charles Schwab |
|---|---|
| Дата выпуска | 24 февр. 2021 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWQRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWQRX с VLXVX, SWQRX с SWYOX, SWQRX с SWPPX, SWQRX с VOO, SWQRX с SWTSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2065 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2065 Fund показал доход в 16.78% с начала года и 25.56% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 16.78% | 25.48% |
| 1 месяц | -0.43% | 2.14% |
| 6 месяцев | 7.00% | 12.76% |
| 1 год | 25.56% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWQRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 4.53% | 3.08% | -3.92% | 3.79% | 2.15% | 2.20% | 1.52% | 2.39% | -2.33% | 16.78% | ||
| 2023 | 8.02% | -2.95% | 2.25% | 0.99% | -0.98% | 5.83% | 3.43% | -2.71% | -4.44% | -3.35% | 8.84% | 5.64% | 21.21% |
| 2022 | -5.55% | -3.22% | 1.66% | -7.90% | 0.42% | -8.54% | 7.18% | -4.36% | -9.78% | 6.28% | 7.88% | -4.29% | -20.23% |
| 2021 | -0.70% | 2.52% | 4.72% | 1.41% | 1.57% | 0.73% | 2.44% | -4.32% | 4.52% | -2.65% | 3.99% | 14.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWQRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.13 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.78% | 1.54% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2065 Fund показал максимальную просадку в 28.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2065 Fund составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.26% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 346 | 29 февр. 2024 г. | 579 |
| -8.09% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.35% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
| -4.67% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -3.98% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 11 | 27 мая 2021 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2065 Fund составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.