PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

24 февр. 2021 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWQRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Fund

Популярные сравнения:
SWQRX с SWYOX SWQRX с VLXVX SWQRX с SWPPX SWQRX с VOO SWQRX с SWTSX
Популярные сравнения:
SWQRX с SWYOX SWQRX с VLXVX SWQRX с SWPPX SWQRX с VOO SWQRX с SWTSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) показал доход в 3.89% с начала года и 8.18% за последние 12 месяцев.

SWQRX

С начала года

3.89%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

0.37%

1 год

8.18%

3 года

9.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWQRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%-0.61%-3.61%0.64%4.17%3.89%
2024-0.10%4.53%3.08%-3.92%4.57%1.39%2.20%2.24%1.67%-2.33%3.97%-4.45%13.02%
20238.02%-2.95%2.25%0.99%-0.98%5.83%3.43%-2.71%-4.44%-3.35%8.84%4.05%19.38%
2022-5.55%-3.22%1.67%-7.90%0.42%-8.54%7.18%-4.36%-9.78%6.28%7.88%-7.54%-22.93%
2021-0.70%2.52%4.72%1.41%1.57%0.73%2.44%-4.32%4.52%-2.65%3.99%14.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWQRX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWQRX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2065 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.32$0.32$0.33$0.42$0.30

Дивидендный доход

2.81%2.92%3.31%5.00%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2021$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2065 Fund показал максимальную просадку в 28.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2065 Fund составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.26%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.41812 июн. 2024 г.651
-16.12%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-8.09%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.35%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40
-4.04%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...