Schwab Target 2045 Fund (SWMRX)
Информация о фонде
US8085091945
808509194
22 янв. 2013 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWMRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2045 Fund показал доход в 15.05% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2045 Fund составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
SWMRX
15.05%
-0.12%
5.66%
15.71%
8.43%
7.95%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | 3.91% | 2.87% | -3.78% | 3.55% | 2.05% | 2.14% | 1.67% | 2.17% | -2.24% | 3.24% | 15.05% | |
| 2023 | 7.42% | -2.74% | 2.22% | 1.01% | -0.93% | 5.36% | 3.02% | -2.40% | -4.30% | -3.00% | 8.46% | 5.35% | 20.10% |
| 2022 | -5.15% | -3.05% | 1.20% | -7.52% | 0.34% | -7.90% | 6.91% | -4.22% | -9.16% | 5.86% | 7.39% | -3.97% | -19.25% |
| 2021 | -0.39% | 2.65% | 2.20% | 4.30% | 1.30% | 1.40% | 0.92% | 2.16% | -3.95% | 4.17% | -2.28% | 3.54% | 16.85% |
| 2020 | -1.15% | -6.42% | -14.03% | 10.43% | 4.84% | 2.98% | 4.71% | 5.01% | -2.56% | -1.85% | 10.41% | 4.41% | 14.95% |
| 2019 | 7.97% | 2.36% | 1.15% | 3.03% | -5.37% | 5.83% | 0.15% | -2.13% | 1.72% | 2.28% | 2.45% | 2.85% | 23.94% |
| 2018 | 4.80% | -3.96% | -0.92% | 0.29% | 1.15% | -0.50% | 2.21% | 1.11% | -0.41% | -7.68% | 1.35% | -6.95% | -9.82% |
| 2017 | 2.37% | 2.81% | 0.96% | 1.83% | 1.33% | 0.85% | 2.30% | 0.45% | 1.94% | 1.68% | 1.80% | 1.26% | 21.39% |
| 2016 | -5.93% | -1.00% | 6.55% | 0.43% | 1.29% | -0.68% | 4.20% | 0.33% | 0.74% | -2.36% | 1.92% | 1.75% | 6.90% |
| 2015 | -1.46% | 5.02% | -0.55% | 0.71% | 1.10% | -1.55% | 1.34% | -5.90% | -2.97% | 6.29% | 0.32% | -1.99% | -0.24% |
| 2014 | -3.08% | 4.56% | 0.00% | -0.33% | 1.98% | 2.27% | -2.22% | 3.32% | -3.13% | 2.42% | 1.58% | -0.69% | 6.51% |
| 2013 | 0.40% | 0.80% | 2.87% | 1.82% | 1.04% | -1.87% | 5.23% | -2.53% | 4.45% | 3.55% | 2.23% | 2.19% | 21.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWMRX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.23 | $0.50 | $0.18 | $0.28 | $0.31 | $0.36 | $0.18 | $0.23 | $0.29 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.94% | 1.77% | 2.86% | 1.16% | 2.00% | 2.64% | 2.55% | 1.52% | 1.96% | 2.38% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2013 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2045 Fund показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2045 Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -26.91% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 4 мар. 2024 г. | 581 |
| -17.77% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 218 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -16.87% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 144 | 7 сент. 2016 г. | 305 |
| -7.97% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 27 | 21 нояб. 2014 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2045 Fund составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.