Schwab Target 2045 Fund (SWMRX)
Информация о фонде
US8085091945
808509194
22 янв. 2013 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWMRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2045 Fund показал доход в 2.90% с начала года и 14.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2045 Fund составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.74%.
SWMRX
2.90%
2.71%
3.88%
14.03%
6.48%
5.52%
^GSPC (Бенчмарк)
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 3.91% | 2.87% | -3.78% | 4.26% | 1.36% | 2.14% | 2.27% | 1.58% | -2.24% | 3.82% | -4.25% | 12.07% |
| 2023 | 7.42% | -2.74% | 2.22% | 1.01% | -0.93% | 5.35% | 3.02% | -2.40% | -4.30% | -3.00% | 8.46% | 4.26% | 18.86% |
| 2022 | -5.15% | -3.05% | 1.20% | -7.52% | 0.34% | -7.90% | 6.91% | -4.22% | -9.16% | 5.86% | 7.39% | -9.57% | -23.95% |
| 2021 | -0.39% | 2.65% | 2.20% | 4.31% | 1.30% | 1.40% | 0.92% | 2.16% | -3.95% | 4.17% | -2.28% | 1.21% | 14.22% |
| 2020 | -1.15% | -6.42% | -14.03% | 10.43% | 4.84% | 2.98% | 4.72% | 5.01% | -2.56% | -1.85% | 10.41% | 3.08% | 13.48% |
| 2019 | 7.97% | 2.35% | 1.15% | 3.03% | -5.37% | 5.83% | 0.15% | -2.13% | 1.72% | 2.28% | 2.45% | -0.58% | 19.81% |
| 2018 | 4.80% | -3.96% | -0.93% | 0.29% | 1.15% | -0.50% | 2.21% | 1.11% | -0.41% | -7.68% | 1.35% | -10.55% | -13.31% |
| 2017 | 2.37% | 2.81% | 0.96% | 1.83% | 1.33% | 0.85% | 2.30% | 0.45% | 1.94% | 1.68% | 1.80% | 1.02% | 21.11% |
| 2016 | -5.93% | -1.00% | 6.55% | 0.43% | 1.29% | -0.68% | 4.20% | 0.33% | 0.74% | -2.36% | 1.92% | -1.93% | 3.04% |
| 2015 | -1.46% | 5.02% | -0.55% | 0.71% | 1.10% | -1.55% | 1.34% | -5.90% | -2.97% | 6.29% | 0.32% | -5.52% | -3.84% |
| 2014 | -3.08% | 4.56% | 0.00% | -0.33% | 1.98% | 2.26% | -2.21% | 3.32% | -3.13% | 2.43% | 1.58% | -1.97% | 5.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWMRX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.29 | $0.23 | $0.50 | $0.18 | $0.28 | $0.31 | $0.36 | $0.18 | $0.23 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.97% | 1.94% | 1.77% | 2.86% | 1.16% | 2.00% | 2.64% | 2.55% | 1.52% | 1.96% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2014 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2045 Fund составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.28% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 167 |
| -28.56% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 719 |
| -19.87% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 484 |
| -19.8% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 240 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -7.98% | 4 сент. 2014 г. | 30 | 15 окт. 2014 г. | 27 | 21 нояб. 2014 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2045 Fund составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.