Schwab International Opportunities Fund (SWMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085096407 |
|---|---|
| CUSIP | 808509640 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 1 апр. 2004 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWMIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWMIX с NSRIX, SWMIX с SWISX, SWMIX с VOO, SWMIX с VEU, SWMIX с SWPPX, SWMIX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab International Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab International Opportunities Fund показал доход в 4.96% с начала года и 21.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab International Opportunities Fund составила 0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.96% | 21.88% |
| 1 месяц | -4.12% | 0.89% |
| 6 месяцев | 4.91% | 15.85% |
| 1 год | 21.88% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.94% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.30% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.06% | 3.07% | 2.98% | -3.57% | 4.50% | -2.06% | 2.30% | 2.77% | 1.49% | 4.96% | |||
| 2023 | 9.86% | -3.63% | 3.03% | 0.91% | -3.42% | 4.27% | 3.25% | -4.70% | -6.15% | -5.36% | 9.83% | 5.72% | 12.52% |
| 2022 | -8.43% | -5.28% | -1.15% | -7.51% | 0.86% | -9.64% | 6.14% | -6.10% | -10.82% | 5.10% | 13.44% | -4.82% | -27.11% |
| 2021 | -0.79% | 2.42% | -0.07% | 4.27% | 1.83% | 0.20% | 0.86% | 2.27% | -4.37% | 2.89% | -5.98% | -12.18% | -9.47% |
| 2020 | -3.05% | -6.33% | -18.34% | 11.26% | 8.30% | 5.14% | 4.98% | 6.65% | -1.55% | -1.73% | 13.91% | 0.54% | 16.53% |
| 2019 | 8.21% | 2.39% | 0.42% | 4.59% | -6.83% | 6.62% | -1.56% | -2.04% | 1.99% | 3.95% | 2.27% | 4.14% | 25.86% |
| 2018 | 5.67% | -4.40% | -0.86% | 0.60% | -0.60% | -2.00% | 1.12% | -1.60% | -0.70% | -10.83% | -0.04% | -14.18% | -25.82% |
| 2017 | 4.63% | 1.24% | 3.37% | 3.74% | 3.23% | 0.37% | 4.06% | 1.06% | 3.00% | 1.97% | 0.96% | -1.46% | 29.33% |
| 2016 | -6.48% | -2.65% | 7.96% | 0.24% | -0.00% | -2.85% | 5.33% | 0.47% | 2.21% | -2.58% | -2.27% | 1.17% | -0.28% |
| 2015 | 0.14% | 5.36% | -0.26% | 2.92% | 0.71% | -1.57% | 0.76% | -6.47% | -3.84% | 5.33% | 0.00% | -6.31% | -3.98% |
| 2014 | -4.21% | 6.05% | -0.53% | -0.12% | 1.57% | 0.49% | -3.24% | 1.13% | -5.01% | 0.04% | 0.30% | -2.20% | -6.04% |
| 2013 | 4.14% | 0.10% | 1.26% | 3.68% | -1.15% | -3.50% | 5.32% | -1.79% | 7.20% | 3.23% | 0.55% | 2.24% | 22.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab International Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.20 | $0.28 | $0.00 | $0.43 | $0.29 | $0.36 | $0.18 | $0.31 | $0.35 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.72% | 1.09% | 1.12% | 0.00% | 1.78% | 1.50% | 1.35% | 0.87% | 1.47% | 1.60% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab International Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2013 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab International Opportunities Fund показал максимальную просадку в 65.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab International Opportunities Fund составляет 31.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.11% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1140 | 18 сент. 2013 г. | 1478 |
| -49.09% | 8 сент. 2021 г. | 277 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -44.33% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -25.88% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 317 | 16 мая 2017 г. | 504 |
| -16.2% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 117 | 29 нояб. 2006 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab International Opportunities Fund составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.