Сравнение SU с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или EPD.
Основные характеристики
| SU | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 35.36% | 14.42% |
| Дох-ть за 3 года | 26.21% | 14.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 7.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.30% | 4.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 10.47% |
| Макс. просадка | -81.05% | -58.78% |
| Current Drawdown | -19.05% | -5.49% |
Фундаментальные показатели
| SU | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.76B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $4.62 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 8.53 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 0.07 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $49.09B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $35.89B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.99B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между SU и EPD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SU и EPD
С начала года, SU показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SU c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и EPD
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности EPD в 7.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 4.18% | 4.85% | 4.57% | 3.39% | 4.93% | 3.84% | 3.95% | 2.67% | 2.67% | 3.43% | 2.90% | 1.99% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.32% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SU и EPD
Максимальная просадка SU за все время составила -81.05%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SU и EPD
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности