Сравнение SU с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности SU и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SU и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 49.71% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.11% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
SU:
$79.15B
EPD:
$82.09B
SU:
$4.88
EPD:
$2.65
SU:
13.51
EPD:
14.16
SU:
0.49
EPD:
2.28
SU:
1.61
EPD:
1.56
SU:
1.76
EPD:
2.73
SU:
$49.66B
EPD:
$52.60B
SU:
$21.23B
EPD:
$7.17B
SU:
$16.17B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 49.71%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции SU превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.15% соответственно.
SU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 49.71%
- 6 месяцев
- 62.19%
- 1 год
- 86.31%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 30.64%
- 10 лет*
- 14.01%
EPD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. EPD — Ранг доходности на риск
SU
EPD
Сравнение SU c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.97 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.36 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.17 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 3.43 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.97 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SU и EPD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и EPD
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EPD в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.57% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.79% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SU и EPD
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -58.78% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -6.16% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -18.06% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -58.04% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -4.35% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -10.17% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 5.13% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и EPD
Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 5.63% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SU | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.66% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 11.94% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 18.81% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 17.08% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 24.25% | +12.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SU и EPD
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 12.03B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.52M при выручке в 12.03B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 12.03B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.