Сравнение SU с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SU или EPD.
Основные характеристики
| SU | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.23% | 24.17% |
| Дох-ть за 1 год | 25.90% | 26.37% |
| Дох-ть за 3 года | 19.68% | 18.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.47% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 4.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 12.83 |
| Индекс Язвы | 5.30% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 26.33% | 11.66% |
| Макс. просадка | -81.07% | -58.78% |
| Текущая просадка | -14.16% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SU | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.89B | $66.02B |
| EPS | $4.13 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 9.48 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 0.07 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $39.00B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $17.30B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.89B | $9.39B |
Корреляция
Корреляция между SU и EPD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SU и EPD
С начала года, SU показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 24.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SU имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции EPD немного отстают с 4.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SU c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и EPD
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности EPD в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 4.10% | 4.85% | 4.55% | 3.39% | 4.92% | 3.84% | 3.95% | 2.70% | 2.67% | 3.43% | 2.90% | 1.99% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.84% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SU и EPD
Максимальная просадка SU за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SU и EPD
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SU и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности