Сравнение STX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности STX и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 53.91% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
STX:
$8.81
COST:
$25.63
STX:
48.04
COST:
38.88
STX:
0.57
COST:
3.04
STX:
9.41
COST:
1.16
STX:
$10.06B
COST:
$286.27B
STX:
$3.89B
COST:
$19.33B
STX:
$2.29B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 53.91%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 34.69% против 22.28% соответственно.
STX
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 53.91%
- 6 месяцев
- 65.46%
- 1 год
- 406.95%
- 3 года*
- 90.66%
- 5 лет*
- 44.50%
- 10 лет*
- 34.69%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. COST — Ранг доходности на риск
STX
COST
Сравнение STX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 0.25 | +6.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.86 | 0.50 | +4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.06 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.23 | 0.31 | +17.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.66 | 0.61 | +50.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 0.25 | +6.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между STX и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и COST
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.69% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок STX и COST
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| STX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -53.39% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -19.35% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -31.40% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -31.40% | -25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -6.95% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -13.40% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 9.67% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и COST
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 4.38% | +17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.83% | 13.33% | +40.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 20.08% | +45.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 22.51% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.60% | 21.90% | +20.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и COST
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.