Сравнение STX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или COST.
Доходность
Сравнение доходности STX и COST
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.39% против 23.47% соответственно.
STX
17.33%
-12.80%
4.95%
32.80%
15.16%
9.39%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| STX | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.73B | $411.21B |
| EPS | $3.87 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 25.33 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.27B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.50B | $12.15B |
Основные характеристики
| STX | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 30.47% | 19.42% |
| Макс. просадка | -88.74% | -53.39% |
| Текущая просадка | -12.98% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STX и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и COST
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 2.86% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок STX и COST
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и COST
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности