Сравнение STX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или COST.
Основные характеристики
STX | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 13.05% |
Дох-ть за 1 год | 64.96% | 56.22% |
Дох-ть за 3 года | 3.51% | 27.48% |
Дох-ть за 5 лет | 16.92% | 27.17% |
Дох-ть за 10 лет | 11.08% | 23.44% |
Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.14 |
Дневная вол-ть | 31.72% | 18.01% |
Макс. просадка | -88.74% | -70.95% |
Current Drawdown | -17.30% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
STX | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $18.37B | $329.92B |
Прибыль на акцию | -$1.30 | $15.25 |
PEG коэффициент | 0.16 | 5.15 |
Выручка (12 мес.) | $6.27B | $248.83B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $30.10B |
EBITDA (12 мес.) | $422.00M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между STX и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STX и COST
С начала года, STX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.08% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и COST
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности COST в 2.58%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seagate Technology plc | 3.20% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок STX и COST
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и COST
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности